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4月
26
04-26
11:35
汇通财经APP讯——4月26日,贵金属分析师Jared Dillian撰文称,黄金正处于自上世纪80年代以来最高的融涨概率,但不排除10%的回调。3月1日至4月12日期间,金价飙升18%,上涨约400美元,创下历史新高,原因包括中东紧张局势升级、各国央行创纪录的购买量、对粘性通胀的担忧、美国政府债务飙升以及法定货币持续贬值。金价上涨后,各大银行上调了对金价的预期。花旗目前预计,未来6至18个月金价将达到3000美元,而高盛预计金价将在年底前触及2700美元,瑞银已将其年终目标上调至每盎司2500美元。目前现货黄金已从历史高位回落,稳定在每盎司2330美元左右。Dillian表示,从市场情绪角度看,投行上调金价目标在一定程度上令人担忧,他预计短期内上涨动能将耗尽。他在接受采访时表示:“金价将在2500美元的某个点见顶。我关注的是市场情绪,它已经变得越来越热了。包括我在内的黄金投资者在推特上更看好黄金。我认为,短期内看涨情绪将耗尽,然后金价将回落。”Dillian将40%的投资投向了黄金。他继续持有黄金头寸,但计划进行对冲。他说:“我预计金价会有10%左右的回调。”Dillian将黄金的潜在未来价格走势与可可进行了比较,指出黄金有可能出现类似的抛物线走势,因为黄金正处于自上世纪80年代以来最高的融涨概率。Dillian坚持认为,黄金的基本面强大。不过,就黄金而言,他正在密切关注美国令人担忧的高债务水平。这将导致美联储采取收益率曲线控制,直接将债务货币化。Dillian补充说,美联储将继续印制无限量的钞票,在收益率曲线的某个特定点购买无限量的债券。他表示:“这就是黄金抛物线走势的原因。我认为这不会马上发生。这不会在2024年发生,但我认为它会在下一届总统任期内发生,也就是2024年到2028年之间的某个时候。”现货黄金日线图北京时间4月26日11:32,现货黄金报2333.17美元/盎司
11:32
汇通财经APP讯——金价周五(4月26日)窄幅震荡,目前交投于2333.08美元/盎司附近,本周迄今,金价下跌2.4%,或将录得六周来首次周线下跌,投资者的注意力转向了关键的美国通胀数据,以寻找美联储利率轨迹的线索。市场正在等待20:30将公布的美国3月份个人消费支出(PCE)物价指数--美联储青睐的通胀指标。美国第一季度经济增速为近两年来最慢,但通胀加速增强了人们对美联储不会在9月前降息的预期。美联储官员最近的讲话暗示该央行并不急于降息。高利率水平降低了持有不孳息资产黄金的吸引力。不过,摩根大通周四表示,黄金的结构性牛市依然完好,金价最高将升至2,600美元。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出,美国第一季度GDP数据低于预期,引发担忧。黄金保持温和涨幅,看跌势头减弱。Bednarik表示,从技术角度来看,黄金价格高于1996.06美元-2431.43美元/盎司升势的23.6%斐波那契回撤位。在日线图上,看涨的20日简单移动平均线(SMA)位于同一水平附近,金价努力扩大其上方的涨幅。与此同时,较长期移动平均线在远低于20日SMA的水平保持看涨斜率。最后,动量指标继续走低,位于100附近;但相对强弱指数(RSI)在正面水平内转向上行。Bednarik补充道,一般来说,在风险厌恶的环境下,黄金往往会受益,这使走势风险偏向上行。在短期内,根据4小时走势图,金价提供中性至看涨的立场。动量指标正在失去向上的力量,但仍保持在100上方,而RSI在47附近盘整,反映出缺乏明显的方向性力量。与此同时,温和看涨的100周期SMA在2343.50美元/盎司附近提供动态阻力,而20周期SMA在当前金价水平下方走低。(现货黄金4小时图,来源:易汇通)北京时间11:32,现货黄金现报2333.06美元/盎司。
10:31
汇通财经APP讯——芝加哥小麦期货价格周五下跌,但由于俄罗斯和美国部分地区的干旱天气威胁到供应,有望创下两年来的最大单周涨幅。玉米价格走强,有望创下9个月以来的最大单周涨幅。大豆价格小幅上涨,有望创下一个多月以来的首次单周涨幅。本周,芝加哥小麦上涨9.3%,为2022年3月以来的最大涨幅,玉米上涨4.3%,为去年7月以来的最大涨幅,大豆上涨1.1%。截至发稿,芝加哥期货交易所(CBOT)小麦主力合约Wv1下跌0.16%至每蒲式耳6.1950美元,玉米Cv1上涨0.17%至每蒲式耳4.4150美元,大豆Sv1接近持平,目前报每蒲式耳11.7950美元。CBOT持仓变动情况 根据汇通财经观察,海外交易商估算的结果显示,本周四(4月25日),大宗商品基金增加CBOT美豆油、美玉米美麦投机性净多头头寸、增加美豆、美豆粕投机性净空头头寸。最新30个交易日,大宗商品基金增加美麦投机性净多头头寸,增加美豆、美豆油、美豆粕、美玉米投机性净空头头寸。俄罗斯和美国部分小麦产区的干旱天气使投资者的注意力集中在北半球农作物春季天气风险上,这促使投资者平掉部分小麦空头仓位。预测显示,至少在5月初之前,俄罗斯南部的降雨将有限,但美国平原部分地区本周可能会有降雨。欧盟委员会周四将2024/25年度欧盟主要小麦产量预测下调至四年来的新低,因为预计小麦种植面积降幅将大于之前的预期。在供需数据方面,委员会预计普通小麦(软小麦)的可用产量为1.202亿公吨,低于上个月初预测的1.208亿公吨,仍为2020年以来的最低水平。对于大豆而言,该交易所周四表示,阿根廷北部整个种植季的干燥炎热天气可能导致布宜诺斯艾利斯谷物交易所下调对该国2023/24年度大豆产量的预测,目前为5100万吨。南非政府作物预测委员会(CEC)周四表示,预计2023/2024年度南非农民玉米产量将比上一年度减少18.5%。截至周四收盘,全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况:
10:26
汇通财经APP讯——以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹钢材焦炭黑色系玻璃纯碱等建材、玉米生猪油脂蛋白粕等农产品等期货的操作建议和提醒。中信期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”:【汇通财经 www.fx678.com 】转发
10:23
汇通财经APP讯——日元继续下跌,跌至34年以来的新低,跌破1美元兑155.00日元。距离日本央行的决定还有不到24小时的时间,投资者可能正紧张地等待着会议的结果。日本央行行长植田和男最近表示,如果日元贬值加速通胀,他们可能会加息。他补充说,他们可能会在某个时候开始降低大规模购买债券。尽管通胀在3月份略有下降,但2月份明显加速,再考虑到薪资谈判导致了33年以来最大的加薪,投资者可能会关注下一次加息何时到来的暗示和线索。目前,他们预计6月份将再次加息10个基点。但日本央行有让鹰派预期失望的历史,因此,如果再次出现这种情况,日元可能会继续下跌,并再次引发干预担忧。话虽如此,官员们可能会再等一段时间才会介入,因为他们曾多次警告说,如果波动是投机性的,不是基于基本面,他们将做出回应。事实上,他们最近一直保持沉默,或许是因为日元最近的一次下跌是由基本面因素推动的。另一方面,植田和男可能希望避免2022年的事情,当时黑田东彦的鸽派言论将日元推下悬崖,并迫使当局干预并拯救日元。因此,他可能决定采取更强硬的立场。美元兑日元日线图 来源:易汇通北京时间4月26日10:22 美元兑日元 报 155.603/617。
10:18
汇通财经APP讯——以下是恒泰期货今日早间交易策略,覆盖品种有:宏观分析、原油燃料油等能源化工、玉米生猪等农产品、黑色系如铁矿石焦煤焦炭螺纹钢、有色系如工业硅碳酸锂等恒泰期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”:【汇通财经 www.fx678.com 】转发
08:15
汇通财经APP讯——周五(4月26日)亚市早盘,美原油窄幅震荡,目前交投于83.81美元/桶附近。油价周四收高,因以色列加强了对加沙拉法的空袭,市场担心中东地区的供应会受扰,而且美国财政部长耶伦称美国经济表现良好。布伦特原油期货周四收高0.99美元,或1.1%,结算价报每桶89.01美元。美国原油期货周四收涨0.76美元,或0.9%,报83.57美元。(美原油日线图,来源:易汇通)美国商务部周四公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长1.6%,为2022年第二季度以来的最慢增速,低于分析师预估的2.4%。第一季核心个人消费支出(PCE)物价指数飙升3.7%,这是该指数近一年来的最大涨幅。耶伦表示,美国经济增长可能比弱于预期的季度数据所显示的要强劲。耶伦发言前,油价曾因数据显示第一季度经济增长放缓程度超过预期而承压。通胀加速暗示美联储不会在9月前降息。耶伦表示,第一季度经济增速可能被上修,通胀也将放缓至更正常的水平,之前公布的数据显示,一系列“特殊”因素导致美国经济创下近两年来最弱表现。“我最关注的是消费支出和投资支出的强劲表现,”耶伦说。“这两个最终需求要素与去年的增长率相一致......因此,这是美国经济的潜在实力,显示出持续强劲的力道和经济火力全开。总体数字略有偏差,但原因有些特殊,并没有真正反映出潜在实力。”事实上,一些民间经济学家表示,GDP数据很可能夸大了美国经济的疲软程度。近两年来美国经济增速一直高于大多数人认为的趋势增长率,尽管美联储在近两年时间里激进加息以抑制通胀。GDP报告还证实了此前的证据,即今年前三个月降低通胀方面的进展受阻。不过,耶伦表示,她并不认为这表明经济的其他领域--尤其是就业市场--需要走弱才能使通胀率回到美联储2%的目标。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至4月19日当周,美国汽油库存降幅小于预期,馏分油库存意外上升。这引发了对燃料油需求的担忧。EIA报告还显示,随着出口猛增,上周美国原油库存出人意料地大幅下降。以色列隔夜加强了对拉法的空袭,此前该国表示将从加沙南部城市疏散平民,并发动全面攻击,尽管其盟友警告这可能造成大规模伤亡。但石油供应尚未受到影响。日线图来看,美原油守住50日均线后震荡走高,KDJ重新结成金叉,暗示高位的回调初步结束,油价有望继续震荡走高,上方初步阻力在21日均线84.58附近。本交易日需要关注美国3月核心PCE物价指数月率和美国原油钻井数据的变化。北京时间08:15,美原油现报83.9美元/桶。
4月
25
04-25
22:29
汇通财经APP讯——最新数据显示,2024/04/25 波罗的海干散货指数(BDI)报 1743 点,创2024/04/15以来新低水平,较前值跌1.75%,创2024/04/23以来最大跌幅,且为连续第4天下跌。其中,巴拿马型运费指数(BPI)报1896 点,较前值跌0.73%,海岬型运费指数(BCI)报2230 点,跌4.90%,超灵便型船运价指数(BSI)报1488 点,涨2.20%。波罗的海干散货指数+三大分项的最新720天走势图、十年走势图等详见汇通财经特制图表。波罗的海交易所主要海运运费指数(追踪运载干散货的船舶运费)周四连续第四个交易日下跌,原因是大型船舶运费下降。综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数下跌31点,至1,743点,跌幅1.8%。海岬型船运价指数下跌115点,至2,230点,跌幅4.9%,创下4月10日以来的最低水平。海岬型船通常运输15万吨铁矿石和煤炭等货物,其平均日收益下降950美元,至18,495美元。巴拿马型船运价指数下跌14点,至1,896点。巴拿马型船通常运载约60,000-70,000吨煤炭或谷物货物,其日平均收益下跌122美元,至17,065美元。船舶经纪商Fearnleys在周三的周报中写道:“本周巴拿马型船市场总体上呈现稳定但低迷的基调,但存在一些地区细微差别。市场与典型的季节性模式非常相似,预计未来一个月将出现下滑。”在小型船舶中,超灵便型船运价指数上涨32点,涨幅2.2%,至1,488点。该指数连续13个交易日上涨。
16:26
汇通财经APP讯——铜价在周四的市场中小幅上涨,这一现象可以归因于几个关键因素。首先,资金通过投资基金持续流入金属市场,这表明投资者对铜的需求保持乐观态度。此外,对2024年精炼铜市场可能出现的42.8万吨缺口的预测,也为铜价提供了额外的支撑。北京时间15:25,伦敦金属交易所(LME)的三个月期铜价格上涨了0.9%,报价为每吨9,862美元。而上海期货交易所(SHFE)最活跃的6月期铜合约的涨幅更为显著,达到了1.9%,报价为每吨80,160元人民币(约合11,061.13美元)。市场参与者的评论指出,在亚洲交易时段,基金买盘的活动依然活跃,这与美国交易时段的趋势相呼应。美元指数的轻微下跌也为金属市场提供了支持,因为它使得以美元计价的金属对使用其他货币的投资者来说变得更加经济。高盛的分析师进一步强化了市场对铜价的积极看法,他们预计在未来12个月内,伦敦铜价将达到每吨12,000美元。这一预测与LME铜价的强劲表现相一致,铜价在本月已经上涨了11%,而自今年年初以来的涨幅约为15%。值得注意的是,本月早些时候铜价一度触及每吨9,988美元,创下了两年来的新高。其他金属的表现也值得关注。LME的铝价下跌了0.7%,报价为每吨2,586美元,而镍的价格保持稳定,为18,945美元。锌和铅的价格分别上涨了1%和0.7%,报价分别为2,833.50美元和2,212美元。锡价上涨了0.5%,报价为32,000美元。此外,LME铝库存降至去年12月14日以来的最低点,为496,550吨。总体来看,铜和其他基本金属市场的积极趋势反映了市场对全球经济复苏和工业需求增长的预期。投资者和分析师将继续密切关注市场动态,以及可能影响金属价格的宏观经济和供需因素。
15:35
汇通财经APP讯——尽管市场预期欧洲央行将在6月降息,但在过去几个交易日,欧元对美元和英镑都走高。美元的疲软可能是短暂的,因为本周的美国第一季度GDP和核心个人消费支出数据可能仍会强化长期市场观点,即美国利率将在更长时间内保持在高位。(欧元/美元日图 来源:易汇通)欧元/美元日走势图显示,该货币对在上周从1.0600反弹后,在1.0700附近交易。4月16日的几个月低点与严重超卖的CCI数据同时出现,而这一数据现在正在被抹去。这三个简单移动平均线均位于现货价格上方,并处于负值模式,而该货币对自去年年底以来已经创下了两个主要的较低高点和较低低点。下一个阻力位见于1.0787,而确认跌破1.0600将使1.0561和1.0448发挥作用。零售交易员数据显示,59.30%的交易员是净多头,多头与空头的比例为1.46比1。净多头交易者数量比昨天减少3.54%,比上周减少16.77%,净空头交易者数量比昨天增加20.90%,比上周增加35.35%。我们通常持相反的观点来应对市场情绪,交易者净做多的事实表明欧元/美元价格可能会继续下跌。不过,交易员的净多头比昨日和上周都要少。近期市场情绪的变化警告称,尽管交易者仍净多头,但当前欧元/美元的价格趋势可能很快逆转走高。上周,在英国央行发表评论称英国通胀正降至目标水平后,欧元/英镑大幅上涨。英国央行降息预期被提前提振,英镑兑一系列货币走弱。欧元/英镑触及数月高点,但昨日在CCI指标显示严重超买后部分回撤。短期内,如果突破200日简单移动均线,近期的双高点0.8645附近应该会成为阻力位。0.8550目前受到20日和50日移动均线的保护。欧元/英镑情绪分析:本周交易者减少净空头,价格可能下跌(欧元/英镑日图 来源:易汇通)根据最新的零售交易员数据,51.62%的交易员净做多欧元/英镑,多空比为1.07比1。净多头交易者比昨天增加了22.75%,但比上周减少了26.67%。相反,净空头交易者的数量比昨天减少了15.19%,但比上周增加了61.45%。与大众情绪相反的观点表明,尽管目前的交易偏见不一,但欧元/英镑价格可能会继续下跌。北京时间周四(4月25日)15:31,欧元/美元报1.0716/18,涨幅0.17%。欧元/英镑盘中报0.8474,跌幅0.10%。
15:23
汇通财经APP讯——在全球经济的波动中,原油市场正经历着复杂多变的影响因素。最近,油价在连续下跌后出现企稳迹象,这反映了市场在权衡美国燃料需求的减弱与中东地区潜在冲突风险之间的紧张情绪。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,上周美国原油库存意外大幅下降,而汽油和馏分油库存的降幅则小于预期,这可能预示着需求正在放缓。同时,美国4月企业活动出现降温迹象,通胀和就业数据的强劲表现可能导致美联储推迟降息,对经济人气构成压力。随着北半球夏季的临近,燃油需求预期将增加,这可能会对油价形成一定支撑。然而,地缘政治的不确定性仍是市场关注的焦点。加沙地带的冲突仍旧存在升级的风险,这可能会对石油供应造成威胁。此外,尽管以色列与伊朗之间的紧张局势有所缓和,但任何冲突的升级都可能迅速推高油价。Fujitomi Securities的分析师Toshitaka Tazawa指出,以色列对加沙的袭击预计会恶化,这支撑着油价。在周四和周五即将公布的美国国内生产总值和3月个人消费支出数据之后,美联储的利率意向将变得更加明朗,这将进一步影响油价的走向。LSEG oil Research的高级石油分析师Emril Jamil表示,市场情绪正重新聚焦于地缘政治紧张局势带来的全球经济逆风。他强调,撇开地缘政治不谈,本季度的油价将受到各种因素的推动,包括主要生产国减产、中国和欧元区的经济数据。原油市场的未来充满了不确定性,但通过仔细分析当前的数据和趋势,我们可以更好地理解影响油价的各种因素,并为可能出现的市场波动做好准备。投资者和分析师们都在密切关注着这些因素的发展,以预测油价的未来走向。
13:34
汇通财经APP讯——周四(4月25日)亚洲时段,美元兑日元持续走高,一度刷新1990年以来高点至155.73,日本财务省并未在汇率突破155.00时采取行动,市场看起来并非“无序”。汇率走高也是基于“基本面”--美债收益率坚挺、美国经济强劲,后者是否成立取决于今晚和明天的关键美国数据。(美元兑日元日线图,来源:易汇通)日本央行也是焦点,明天将公布利率政策,并将讨论汇率的影响。除非通胀前景发生重大变化,否则日本央行不会单独就汇率问题采取行动日本央行今天进行了一些口头干预,但财务大臣铃木俊一却保持沉默美元/日元目前的底部在155.00附近,下方有良好的小时图技术支撑。1990年6月高点155.77是下一个关键阻力位,然后是159之前的重要关口。坚挺的美国利率也是支撑因素,两年期美国公债收益率为4.933%,10年期公债收益率为4.647%今天在155.00-05、155.85有大量期权到期,将有助于限制走势。截止13:25,欧元/日元一度涨至报166.77,为2008年8月触及169.48以来最高点。英镑/日元一度触及194.18,为2015年8月触及195.26以来最佳水平。澳元/日元一度触及101.35,关注2014年12月高点101.36,11月高点102.84。或促植田和男更偏鹰派倾向 日本央行行长植田和男试图在不颠覆日元走势的情况下维持退出超宽松政策的路径,在此之际,日元跌至34年新低,这可能会使得植田和男本周在引导货币政策时小心行事。植田和男将注意避免重蹈2022年的覆辙,当时他的前任发表鸽派言论,引发日元暴跌,迫使当局采取干预措施支撑日元。由于日本经济脆弱,植田排除了大举加息的可能性。而经济脆弱在一定程度上助长了长期低利率的预期,并使日元空头更加大胆。不过,植田在最近的评论中暗示,日本央行可能会在今年晚些时候再次提高借贷成本,然而,这几乎无助于扭转日元在过去几个月跌跌不休之势。日本央行周五将结束为期两天的政策会议,预计将维持利率稳定,并预计未来几年通胀率将保持在2%的目标附近,因为薪资有望稳步增长。尽管日本当局不断提高口头干预调门,但日本长期维持低利率的前景和美国推迟降息的预期继续打压日元挫跌。之前外界认为155日元是日本当局的底线,因此出手干预的可能性也随之上升。但目前部分投资者已经将干预底线上调至160关口。日本财务大臣铃木俊一周四对国会表示,“我们的立场没有变化。我们将密切关注市场走势,并做出适当回应。”日本内阁官房长官林芳正也表示,日本当局准备采取必要行动。林芳正在记者会上表示,“汇率走势稳定并反映基本面,这一点很重要。汇率过度波动不可取。”他拒绝就日元近期走势及干预汇市的可能性发表置评。立场更偏鹰派?市场关注焦点是,植田是否会对近期加息前景发出更加鹰派的基调。前日本央行官员Nobuyasu Atago表示:“日本央行不会只为了止跌日元而加息。但他可能会重复最近的言论,即如果日元走势对经济和物价产生重大影响,日本央行将做出回应。如果这让市场猜测加息时间可能会提前,那么口头干预将有效。”植田将在周五结束政策会议后召开新闻发布会。一些分析师指出2022年9月的情况有可能重演,当时日本央行前行长黑田东彦在会后讲话中强调该行决心维持超宽松政策,令日元暴跌,之后当局进行干预以支撑日元。在日本,决定何时干预汇市的机构是财务省,而非日本央行。这一决定具有高度的政治性,通常反映了政府对日元走势是否需要采取行动的看法。不过,对于是否到了干预汇市的时候,执政党自民党内部似乎还没有达成共识。尽管日元兑美元汇率跌向160日元的水平可能促使决策者采取行动,但自民党财物金融部会长越智隆雄表示,执政党尚未就汇率在何种水平才值得干预展开积极讨论。Monex 债券和货币交易员Tsutomu Soma表示:“如果日元进一步下跌,例如因日本央行的决定等事件引发美元/日元每天下跌1-2日元,那么干预的可能性很大。” 东京SMBC Nikko Securities Inc.首席外汇和外国债券策略师Makoto Noji在一份研究报告中写道:“在日本央行周五做出决定后,政府可能会做好准备,以应对日元抛售压力。”他写道,央行不太可能表现得非常强硬。尽管日本央行3月份首次上调短期政策利率,但今年迄今日元已下跌逾9%,成为表现最差的10国集团货币。购债操作变不变?市场还在关注日本央行是否会维持其3月的政策指引不变,即继续以目前每月6万亿日元的速度购买公债。分析师称,取消或调整该指引可能会被市场解读为日本央行将很快缩减债券购买规模,允许债券收益率进一步上升。一些分析师称,日本央行也可能宣布适度削减5月债券购买计划,该计划将在政策会议后公布。植田上周在华盛顿的一场研讨会上表示,日本央行最终将开始缩减资产负债表,无论经济状况如何,都将展开这一进程。但植田强调,日本央行暂时不会大幅调整购债步伐,也不会将资产购买规模作为货币政策工具。关注美国GDP等数据 周四晚些时候,美国2024年第一季GDP数据和每周初请失业金人数值得投资者关注。经济学家预测,美国经济继2023年第四季增长3.4%后,2024年第一季将增长2.5%。美国经济热于预期可能会进一步影响投资者对美联储9月降息的押注。美联储长期较高的利率路径将影响借贷成本并减少可支配收入。可支配收入的下降趋势可能会影响消费者支出并抑制需求驱动的通胀。私人消费对美国经济的贡献率超过60%。美国经济不太强劲也可能抑制住房服务业的通胀压力。芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)最近表示,家庭服务通胀是通胀达到 2% 目标的绊脚石。其他经济指标包括初请失业金人数和待售房屋销售数据。然而,除非美国申请失业救济人数意外飙升,否则市场焦点可能会集中在GDP报告上。北京时间13:32,美元兑日元现报155.71/72。
13:13
汇通财经APP讯——周三(4月24日),金价企稳,现货金收盘时略低于周二收盘价报每盎司2,311.69美元。中东紧张局势导致的风险溢价有所缓和,投资者正密切关注本周晚些时候将公布的美国经济数据,这些数据可能为美联储的货币政策路径提供线索。黄金经前几个交易日大幅下挫后,进入窄幅整理静待数据结果的状况。来源:易汇通随着中东冲突降级,黄金仍处于修正走势中。当前关键的问题是,黄金近期的修正是短线调整还是转变为一个价格下行趋势,从而预示着市场顶部已经出现。当前,市场焦点又回到了经济报告和美联储上。虽然最近的数据显示,美国企业活动降温,制造业和服务业的增长速度都放缓,就业指标甚至出现下降。这可能意味着美国经济正在失去动能,也似乎提升美联储降息的理由。但是,我们不可忘记,之前数据显示美国通货膨胀率远高于趋势水平且极具粘性,美联储并未在通胀斗争中取得胜利。3月份美国的消费者物价指数(CPI)再次高于预期,总体物价通胀率已升至3.5%。所有报告中的数字均未接近美联储所期望的2%目标。没有迹象表明美联储即将有效控制物价通胀。这极有可能令美联储将继续保持高利率周期不变。美联储主席鲍威尔近期也坦诚地承认,对抗通胀的战斗尚未取得预期成果,并暗示利率可能将在更长的时间内保持相对较高的水准。美联储官员也纷纷就此陆续产生“鹰派”表态。美联储这种上下一致态度,极大打压降息预期,使得美联储降息幅度预期再度缩减、时间再度推迟。因此,一旦周尾的通胀数显强,或会令黄金承压继续延续着调整回落的走势。至于会否进入长时期的走软局面,预料概率不大。技术层面上,金价在2,300美元之上挣扎。在跌至20日指数移动平均线附近(交易价格约为2,313美元)后,黄金陷入了窄幅整理的谨慎走势。2300美元整数关口是心里支撑水平所在,若跌穿该水平,黄金将有可能跌至2,265美元附近的三周低点。如果跌破2,265美元的三周低点,下一目标将面临3月21日高点2,223美元的风险。日线技术指标14周期相对强弱指数(RSI)跌破60.00,MACD平滑异同移动平均线形成死叉明显下摆,表明看涨势头似乎暂时告一段落。密切留意周五公布3月份核心个人消费支出价格指数(PCE)数据所带来的影响。中国银行广东省分行王刚仅为个人观点,不代表所在机构观点
13:11
汇通财经APP讯——尽管最近出现了一些波折,但随着经济的蓬勃发展和股市的稳定,很难推销高利率对经济产生重大负面影响的说法。那么,如果政策制定者只是决定在更长时间内保持利率不变,并在整个2024年都不降息呢?尽管目前的情况如此,但这个问题还是让华尔街不寒而栗,让普通民众也感到不安。LPL Financial的首席全球策略师Quincy Krosby表示:“当利率开始攀升时,就必须进行调整。”“演算已经变了,所以问题是,如果利率更久保持在较高水平,我们会遇到问题吗?”在2024年初,投资者并没有预期到更久更高的立场,但这是他们现在必须应对的,因为事实证明,通胀比预期的更黏性,徘徊在3%左右,而美联储的目标是2%。美联储主席鲍威尔和其他政策制定者最近发表的声明巩固了未来几个月不会降息的观点。事实上,甚至有人在谈论,如果通胀没有进一步缓解,未来可能会再加息一两次。这给人们留下了很多疑问:货币政策放松的确切时间是什么时候,央行保持不变的立场将对金融市场和整体经济产生什么影响。Krosby表示,随着当前财报季升温,部分答案将很快揭晓。公司高管将提供销售和利润以外的关键细节,包括利率对利润率和消费者行为的影响。他说:“如果有任何迹象表明企业必须开始削减成本,从而导致就业市场出现问题,那么在利率如此之高的情况下,这是一个潜在问题的路径。" 尽管标准普尔500指数最近下跌5.5%,但金融市场在利率上升的背景下基本保持稳定。在美联储按兵不动的情况下,大盘指数今年迄今仍上涨6.3%,较2023年10月底的低点高出23%。利率上升可能并非坏事 历史告诉我们,鹰派美联储对市场和经济的影响各不相同。一般来说,利率走高是一件好事,只要它与经济增长有关。上一次出现这种情况是当时的美联储主席保罗·沃克(Paul Volcker)通过大幅加息遏制通胀,最终故意将经济拖入衰退。美联储在当前这样的强劲增长时期降息的先例很少,预计2024年第一季度美国GDP的年化增速将达到2.4%,这将是连续第七个季度增速超过2%。第一季度GDP初值将于周四公布。在过去的几十年里,利率上升并没有与经济衰退联系在一起。相反,美联储主席经常被指责在太长时间内维持利率在过低水平,导致了互联网泡沫和次贷市场崩溃,引发了本世纪三次经济衰退中的两次。在另一个例子中,当新冠引发的经济衰退发生时,美联储的基准基金利率仅为1%。事实上,有人认为美联储及其对27.4万亿美元美国经济的广泛影响被夸大了。摩根大通资产管理公司的首席全球策略师David Kelly表示:“我认为,积极的货币政策对经济的推动作用并不像美联储认为的那样大。”Kelly指出,在金融危机和新冠疫情之间的11年时间里,美联储试图利用货币政策将通胀提高到2%,但大多失败了。在过去的一年里,通胀率的回落与紧缩的货币政策同时发生,但Kelly怀疑美联储与此有很大关系。其他经济学家也提出了类似的观点,即货币政策影响的主要问题需求,一直保持强劲,而在很大程度上不受利率影响的供应问题,一直是通胀减速背后的主要推动力。Kelly说,利率起作用的地方是金融市场,而金融市场反过来又会影响经济状况。他说:“利率过高或过低都会扭曲金融市场。从长远来看,这最终会破坏经济的生产能力,并可能导致泡沫,从而破坏经济的稳定。”他补充道:“我并不认为他们将利率设定在了不适合经济的水平,我确实认为,利率对金融市场来说太高了,他们应该努力回到正常水平,不是低水平,而是正常水平,并把利率保持在正常水平。”利率更久较高是很可能的路径 作为政策问题,Kelly表示,这将转化为今年和明年三次降息0.25个百分点,将联邦基金利率降至3.75%-4%的区间。这与联邦公开市场委员会(FOMC)成员上个月在点阵图预测中预计的2025年底3.9%的利率大致相符。期货市场预期暗示,到2025年12月,联邦基金利率将达到4.32%,显示出更高的利率轨迹。虽然Kelly主张“政策逐步正常化”,但他确实认为经济和市场能够承受长期较高的利率水平。事实上,他认为美联储目前2.6%的中性利率预测是不现实的,这一想法正在华尔街引起关注。例如,高盛最近认为,中性利率(既不是刺激性利率,也不是限制性利率)可能高达3.5%。克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester最近也表示,长期中性利率有可能更高。这使得人们对美联储政策的预期倾向于略微降息,但不会回到金融危机后几年普遍存在的接近零的利率水平。事实上,从长期来看,追溯到1954年的联邦基金利率平均为4.6%,即便考虑到2008年危机后至2015年的近七年接近零的利率。
10:33
汇通财经APP讯—— 知名机构OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示,尽管黄金本周连续数日表现令人失望,但技术面仍显示黄金价格将进一步上涨。 Wong写道:“金价在测试2420美元/盎司阻力位后,形成均值回归跌势。周一(4月22日),金价暴跌2.7%,这是自2022年6月13日(近两年)以来最糟糕的单日表现,并在周二(4月23日)亚洲市场继续扩大跌幅。” Wong指出,周二盘中低点为2,291美元/盎司,较4月12日创下的近期历史高点2431美元/盎司累计下跌5.8%。 截至周三,现货黄金收报2315.81美元/盎司,金价在本周前三个交易日累计暴跌逾76美元。 Wong问道:“现在,黄金的问题是牛市会复苏吗?还是从2024年2月中旬开始的中期上涨趋势就此结束?” Wong强调了他认为支持黄金中期上行趋势的几个技术指标,首先是黄金/铜比率,即黄金现货价格除以以美元计价的高等级铜期货价格。 他表示:“这一比率将美元汇率的影响从等式中剔除,而等式反过来只衡量黄金相对于铜的相对价值或表现好坏。如果黄金/铜比率稳步下降,这表明全球经济增长可能处于扩张性模式,反之亦然,当黄金/铜比率上升时,由于经济增长放缓或不确定性导致黄金对冲需求相对较高。” Wong指出,自去年11月底以来,黄金/铜比率一直保持在支撑位上方,自2021年10月15日以来一直处于主要上行通道内。“因此,目前的比率配置表明,作为滞胀风险对冲资产的黄金需求依然对较高。” 另一个有助于金价进一步上涨的技术指标是50日移动均线(MA),该指标继续支撑现货金价。 Wong说:“从技术分析的角度来看,黄金价格走势仍在其50日移动均线上方交易,该移动均线与2260美元/2210美元/盎司的关键中期关键支撑区域汇合。此外,日相对强弱指数(RSI)动量指标在退出超买区域后仍保持在50附近的关键平行支撑位上方,这表明从2024年2月14日低点开始的中期上升趋势阶段仍然完好无损。” 他补充道:“若突破2420美元/盎司,下一个中期阻力位可能在2540美元/盎司。另一方面,如果跌破关键中期关键支撑区域下限2210美元/盎司,则在其主要上升趋势阶段内持续的修正性下跌将会延伸,从而暴露出长期关键支撑区域2075-2035美元/盎司(也是200日移动均线)。” 北京时间10:32,现货黄金现报2321.24美元/盎司。
08:34
汇通财经APP讯——周四(4月25日)亚洲时段,美原油窄幅震荡,目前交投于82.72美元/桶附近。油价周三小幅下跌,因对中东冲突的担忧有所缓解,美国商业活动放缓,不过美国原油库存下降抑制了油价的跌幅。布伦特原油期货周三跌0.40美元,跌幅0.45%,报收于每桶88.02美元,这回吐了布伦特原油期货本周早些时候受美元走软提振录得的部分涨幅;美国原油期货下跌0.55美元,跌幅0.66%,报收于每桶82.81美元。Matador Economics的经济学家Tim Snyder说:“我们交易的基本面似乎倾向于中东局势稍有缓和。”高盛分析师在一份报告中说,伊朗和以色列之间的缓和局面可能会在未来几个月内使每桶石油价格再下降5-10美元。这些分析师估计布伦特原油价格上限为每桶90美元。EIA称,截至4月19日当周,美国原油库存减少640万桶,至4.536亿桶,而调查显示,分析师预期为增加82.5万桶。美国4月份商业活动降至四个月低点。标普全球公司周二称,其跟踪制造业和服务业的综合PMI产出指数从3月份的52.1降至本月的50.9。国际能源署(IEA)周二预测,2024年电动汽车销量将强劲增长,并日益削弱石油需求。IEA补充称,电动汽车未来增长的关键还要看购车人的价格承受能力以及充电基础设施。IEA表示,今年电动汽车销量料将达到1700万辆,2023年为1,400万辆,全球售出的汽车中20%以上将是电动汽车,其中亚洲大国电动汽车销量将占到1000万辆。IEA在全球电动汽车展望报告中称,电动汽车的普及速度将意味着公路运输的石油需求将在2025年左右达到峰值。IEA表示,如果各国能够贯彻执行既定的能源和气候政策,到2030年,石油需求将减少约600万桶/日,到2035年将减少1,100万桶/日,相当于目前石油总需求的十分之一以上。俄罗斯经济部预计今年原油出口量将达到240吨(约482万桶),略高于去年的238吨。今年出口持平主要是由于该国在OPEC+计划平衡石油市场后同意延长减产。减产将持续到今年年底。俄罗斯可能在2025年将其海外出货量逐步增加至247吨,一年后增加至257吨。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示,原油大幅抽水是原油出口非常高的结果。但他表示,这可能是一次性的,因为本周的初步油轮跟踪数据显示出口量下降。不过,投资者仍需继续关注中东地缘局势的相关消息。以色列战机周三连续第二天猛烈袭击加沙地带北部,打破了数周来的相对平静,以色列表示正在推进对南部拉法发动全面袭击的计划。以色列总理内塔尼亚胡的政府发言人表示,以色列正在“推进”其在拉法展开地面行动的计划,但没有给出时间表。西方国家,包括以色列最亲密的盟友美国,都恳求以色列不要攻击加沙南缘的这座城市,因为加沙230万人口中有一半以上避居于此。在加沙地带另一端的北部,Beit Lahiya在以色列军方命令居民离开被宣布为“危险战区”的四个地区一天后,周三连续第二天遭到大规模炮击。根据加沙卫生当局的统计,这场战争已进入第七个月,造成34,000多名巴勒斯坦人丧生。以色列发动的攻势已将这块飞地的大部分地区夷为平地,230万人口中的大部分人流离失所,造成了人道主义危机。本交易日将出炉美国一季度GDP数据和初请失业金人数变动,投资者需要重点关注。北京时间08:33,美原油现报82.73美元/桶。
08:01
汇通财经APP讯——周四(4月25日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2316.70美元/盎司附近。金价周三企稳在2300关口上方,收报2315.80美元/盎司,中东紧张局势导致的风险溢价有所缓和,投资者正密切关注本周晚些时候将公布的美国经济数据,这些数据可能为美联储的加息路径提供线索。(现货黄金日线图,来源:易汇通)金价在4月12日创下2431.41美元的纪录新高后已经下跌逾100美元,周二最低曾失守2300关口至2291.37美元/盎司。美元指数周三上涨0.2%,使以美元计价的黄金对海外买家的吸引力下降,但仍有逢低买盘支撑金价。Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff称:“随着中东冲突降级,黄金和白银市场正在进行修正。关键的问题是,这些修正是否会转变为一个近期价格下行趋势,从而预示着市场顶部已经出现。市场焦点又回到了经济报告和美联储上。如果我们看到通胀数据过热,那么美联储将更难降息,黄金可能跌至2200美元以下。”美国国内生产总值(GDP)数据将于周四公布,个人消费支出(PCE)物价指数报告将于周五公布。交易商目前预计美联储首次降息最有可能的时间是9月。美国核心耐用品订单温和增长 美国3月核心耐用品订单温和增长,2月数据被下修,表明第一季度企业设备支出可能依然疲软。“从狭义GDP核算的角度来看,最新的数据对周四将公布的第一季度GDP增长预估应该不会有任何实质性影响,”Brean Capital高级经济顾问Conrad DeQuadros说。“数据中积极的一面是,报告表明制造业的疲软似乎并未加剧,但也没有复苏的迹象。”美国商务部统计局称,作为备受关注的企业支出计划晴雨表,3月扣除飞机的非国防耐用品订单环比增长0.2%,符合经济学家预期。2月数据被下修,显示核心耐用品订单环比增长0.4%,前值为增长0.7%。3月核心耐用品订单同比增长0.6%。3月耐用品订单环增长2.6%,2月数据被下修至增长0.7%。自2022年3月以来,美联储累计加息525个基点以抑制通胀,在此背景下,企业设备支出陷入困境。尽管预计美联储将在今年开始降息,但首次降息时间尚不确定,因为在经济保持韧性的情况下,通胀仍然高企。自去年7月以来,美联储一直将政策利率目标区间维持在5.25%-5.50%。核心耐用品出货量在2月下降0.6%后在3月反弹0.2%。经通胀调整后,这两个月的出货量可能持平。非国防耐用品订单3月环比猛增5.4%,2月为增长2.7%。非国防耐用品出货量3月环比下滑1.5%,2月数据修正后为增长2.4%,前值为增长2.6%。非国防耐用品出货量被用于计算国内生产总值(GDP)报告中的企业设备支出。凯投宏观北美副首席经济学家Stephen Brown说,“虽然核心耐用品出货量在上一季度有所增长,但按实际价值计算可能基本持平,非国防飞机出货量骤降表明整体企业设备投资下降。”经济学家估计,美国第一季度GDP环比增长年率为2.4%,企业设备支出可能连续第三个季度萎缩。第四季度经济环比增长年率为3.4%Pantheon Macroeconomics的高级美国经济学家Oliver Allen说,“总体情况是,投资仍然疲软,在信贷条件仍然收紧的情况下,这种局面不太可能发生重大变化,尤其是对小型企业而言,”美债收益率在重大数据公布前上涨,创纪录五年期国债标售获得良好需求 美国政府国债收益率周三上涨,交易员等待将于周四和周五公布的关键经济数据,以寻找有关美联储政策的进一步线索。本周的主要经济焦点将是周四的第一季度国内生产总值(GDP)数据和周五的3月个人消费支出(PCE)物价指数。此前公布的3月消费者物价通胀数据高于预期,令人们推迟了对美联储何时开始降息的预期。富国银行宏观策略师Angelo Manolatos表示:“鉴于我们看到的增长数据非常强劲,通胀数据也具有韧性或重新加速,市场正在关注第一季度的经济增长究竟有多强劲。”他补充称,“对市场来说,下周是重要的一周”,事件包括财政部宣布下一季度再融资计划、美联储4月30日至5月1日的会议以及4月就业报告。交易员正在关注经济指标,以便更深入地了解通胀何时会回落至接近美联储2%的目标。许多经济学家还预计经济将放缓,但近期的经济数据意外强劲。包括主席鲍威尔在内的美联储决策者上周没有就何时降息提供任何指引,而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制性。财政部周三创纪录标售700亿美元五年期国债,获得良好需求。得标利率为4.659%,比标售前二级市场的收益率高出约半个基点。投标倍数为2.39,略低于过去两次标售的2.41。10年期国债收益率上涨5个基点,至4.646%,持于4月16日触及的4.696%之下,如果升穿该水平,将创下11月初以来的新高。两年期国债收益率上升3个基点,至4.933%,4月11日曾触及5.012%的11月中旬以来最高。联邦基金利率期货交易员现预计美国今年将降息43个基点,并认为首次降息最有可能在9月。此前,他们曾预计今年将从6月开始降息三次,每次25个基点。地缘局势依然紧张,以色列攻打拉法进入倒数 以色列战机周三连续第二天猛烈袭击加沙地带北部,打破了数周来的相对平静,以色列表示正在推进对南部拉法发动全面袭击的计划。以色列总理内塔尼亚胡的政府发言人表示,以色列正在“推进”其在拉法展开地面行动的计划,但没有给出时间表。西方国家,包括以色列最亲密的盟友美国,都恳求以色列不要攻击加沙南缘的这座城市,因为加沙230万人口中有一半以上避居于此。美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)表示,华盛顿仍在与以色列讨论拉法问题,两国官员预计不久将再次会面。他对记者表示,“我们进行了非常详细的讨论......不仅讨论了我们的担忧,还讨论了我们的观点,即有一种不同的方式来应对哈马斯在拉法的威胁。”一位不愿具名的以色列国防部高级官员说,以色列已准备好在进攻前疏散平民,并购买了4万顶帐篷,每顶帐篷可容纳10-12人。现在只差内塔尼亚胡下达命令了。在加沙地带另一端的北部,Beit Lahiya在以色列军方命令居民离开被宣布为“危险战区”的四个地区一天后,周三连续第二天遭到大规模炮击。根据加沙卫生当局的统计,这场战争已进入第七个月,造成34000多名巴勒斯坦人丧生。以色列发动的攻势已将这块飞地的大部分地区夷为平地,230万人口中的大部分人流离失所,造成了人道主义危机。加沙卫生部表示,在过去24小时内,以色列的袭击已造成至少79名巴勒斯坦人死亡,86人受伤。在美国,反对以色列加沙行动的抗议活动正在大学校园蔓延,其中一些活动被警察驱散,人们对犹太学生面临恐吓或反犹太主义的担忧也在蔓延。美国民主党总统拜登将于11月寻求连任,但他对以色列的坚定支持已经削弱了民主党选民对他的支持。Genesis Gold Group首席执行官Jonathan Rose表示,从长远来看,黄金将进一步上涨,2024年是大选年,地缘政治冲突持续,美国债务增加,“各国央行现在对黄金有着巨大的胃口,而且这绝对不会放缓。”北京时间08:00,现货黄金现报2315.99美元/盎司。
4月
24
04-24
21:06
汇通财经APP讯——由于俄罗斯小麦大量出口抑制了市场人气,芝加哥小麦价格周三下跌,较周一触及的两个月高点回落。北京时间 17:08,芝加哥期货交易所主力小麦下跌 0.4% 至每蒲式耳 5.9975美元,在周二触及 2 个月高点 6.0350美元后,目前徘徊在 6 美元以下。交易商表示,小麦价格在近期触及高点后出现获利回吐,原因是美国农作物评级下降,以及俄罗斯农作物遭遇干旱。美国农业部每周作物生长报告显示,美国冬小麦作物长势良好至优良率为 50%,低于一周前的 55%。俄罗斯南部的干燥和西欧的寒冷限制了降幅,但人们的注意力又回到了俄罗斯的出口竞争上。俄罗斯 Sovecon 咨询公司周一预测,俄罗斯 4 月份小麦出口量将达到 460 万吨,较 3 月份的 480 万吨略有下降,但高于 1 月份和 2 月份的出口量。一位德国贸易商表示:“俄罗斯的价格仍然是出口市场上最便宜的,同时预计俄罗斯 4 月份每周的小麦出口量将远超 100 万吨。”“这对于这个季节的水平来说是一个高位,表明尽管俄罗斯今年迄今为止出口量很大,但仍有大量小麦可供出售。”尽管干旱天气开始影响收成预测,但由于出口活跃和出口配额扩大,俄罗斯小麦出口价格上周下跌。
21:03
汇通财经APP讯——本文提供黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位。
17:33
汇通财经APP讯——受美元走弱和需求前景强劲的推动,铜价周三上涨,而矿山方面的供应问题也继续为铜价提供支撑。截至发稿,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.63%,报每吨9790.00美元,在连续两日下跌后重拾升势。上海期货交易所主力6月期铜合约SCFcv1上涨0.66%,报每吨79380元(10955.46美元)。受欧洲经济活动数据意外强劲和美国企业活动增长降温的共同影响,美元兑欧元和英镑周二挫跌。美元走软使得购买以美元计价的大宗商品变得更便宜。澳新银行分析师在报告中称,支撑市场的因素还有持续存在的供应问题和强劲的需求前景,以及不断改善的经济背景。去年12月,全球最大露天铜矿之一巴拿马科布雷铜矿(Cobre Panama)被迫关闭,使得今年全球铜精矿供应出现短缺。供应紧张是提振铜价的主要因素之一,上周五LME期铜价格创下两年新高。然而,铜价涨势抑制了需求,库存增加导致投资者缩减多头头寸,并锁定获利。根据上海有色网(Shanghai Metals Market)追踪2013年以来记录的数据,作为进口需求指标的洋山铜溢价周二跌至接近零的最低点。南华期货分析师称,随着基金了结获利,铜价可能在短期内跟随贵金属(尤其是白银)的跌势出现回调。LME期镍CMNI3上涨0.79%,至每吨19245美元;期锡CMSN3下跌0.57%,至32110美元;期铝CMAL3上涨1.16%,至2606美元;期锌CMZN3攀升1.08%,至2820美元;期铅CMPB3走高0.55%,至2196.0美元。沪锡SSNcv1跌3.1%,报每吨256940元;沪铝SAFcv1跌0.6%,报20250元;沪镍SNIcv1跌0.7%,报142990元;沪锌SZNcv1涨0.4%,报22555元;沪铅SPBcv1涨1.2%,报17030元。
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