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比特币信托回报率178.8%!6大亮点解读全球最大加密资管公司最新战报

Choyee  |  2019-07-20 21:00:14114

灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,其投资动向和布局具有风向标意义。本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。加密资产管理公司灰度投资(Gray Scale)本周发布了二季度投资报告。报告显示,上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量

灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,其投资动向和布局具有风向标意义。

本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。


加密资产管理公司灰度投资(Gray Scale)本周发布了二季度投资报告。报告显示,上半年灰度系列加密投资工具的总资金流入量达到1.274亿美元,其中二季度占8480万美元(66.56%)。二季度84%的新增来源于机构投资者,主要是对冲基金。

灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,服务的客户主要为机构投资者,其投资动向和布局具有风向标意义。

比如,二季报再度印证了机构投资者对加密资产的兴趣正在抬升,但是投资局面正在发生变化。事实上,灰度投资的比特币信托产品自5月11日当周起,出现了连续8周的资金近乎零流入。

此外,面向更广泛投资者投资产品的推出有利于活跃市场——比如6月21日,发行于2017年12月14日的以太坊信托股票获准开始正式公开发售(此前只面向合格投资者),灰度投资管理的以太坊信托产品连续两周出现了大额资金流入。这或许也可以对以太坊在6月底价格大幅飙涨做出解释。

以下为灰度第二季度投资报告6大亮点:

二季度旗下投资产品皆录得上佳表现,比特币信托回报率高达178.8%

2019年2季度,加密资产市场重拾动能,灰度投资旗下的10只投资工具均录得了正收益,其中又以比特币信托(GBTC)和灰度数字大市值基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)表现最佳,季度回报率分别高达178.8% 和 147.6%。

资产管理规模较一季度末增长近2倍

得益于良好的投资收益,截至6月30日,灰度投资管理的加密资产总规模达到了27亿美元,几乎是一季度末的3倍(当时为9.26亿美元),仅比2017年12月的高点低22%(当时为35亿美元)。

二季度新流入资金8480万美元,创一年以来新高

2018年四季度流入资金触底以后,灰度投资连续两个季度实现资金流入净增长,二季度新流入资金达8480万美元(29%以现金形式,71%以数字资产形式),是2018年2季度以来的最高水平。自成立以来,灰度投资累计吸引资金6.932亿美元。

替代投资周期启动,比特币资金流入放缓

二季度新流入的资金中,76%流入了比特币信托产品(GBTC),较一季度下降了23个百分点。以太坊信托和以太坊经典信托分别吸引了1400万美元和550万美元新增资金。但值得注意的是,资金流入以太坊信托的情况主要发生在6月。

按周统计,灰度投资比特币信托二季度资金流入主要发生在4月初至5月上旬。在5月12日至6月16日的连续6周内,灰度投资吸引的新资金量极低。6月23日、6月30日两个当周新进资金量有所改善,但资金主要流向了以太坊信托、以太坊经典信托两只产品。

从时间点上来看,这主要是由于以太坊信托在5月23日获得美国金融业监管局(FINRA)批准,可以公开销售,并于6月21日登陆OTC Markets,在OTCQX上以代码“ETHE”进行交易。

△二季度资金流向

如果将观测时间拉长至连续12个月(仍然按周统计),二季度首次出现了主流加密数字货币资金净流入大举增加的局面——也是首次出现连续8周比特币信托新增资金接近于0的情况。此前媒体曾报道,灰度投资在4月疯狂买入1.1万枚比特币——图表或许可以反映出,5月以后,灰度投资就暂停了比特币的大规模买入。

△连续12个月资金流向

新增资金主要来源于机构投资者

灰度投资报告显示,二季度机构投资者占比达到了84%,过去12个月占比为75%,提升了9个百分点。这或许可以说明,二季度资金流入的主要驱动力在机构投资者。与此同时,灰度投资服务的海外投资者数量也有了较大的提升。二季度美国投资者和海外投资者的比重为35 : 65。

比特币信托新流入资金连续8周几乎零增长,场外资金入场放缓

值得注意的是,灰度二季度报告也释放出一个示警信号,那就是比特币信托的新流入资金已经连续8周几乎零增长,表明场外资金正在放慢入场。

这也与当下加密货币市场的行情表现相吻合。此前比特币连续多日上涨、一度逼近14000美元,有分析称场外资金成为市场主力,购买比特币的需求逐步上升。随着场外资金放慢入场,比特币进入中期调整阶段,期间大幅回调,一度跌破9000美元。


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