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英伦金融「黄金交易早评」:中方贸易代表团临时取消参观美国农场,金价走高

英伦金融  |  2019-09-23 10:26:2548

0-120区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。


英伦金融:中美新一轮高级别贸易磋商的窗口期即将在10月初开启,目前双方的贸易代表团正在进行着较低级别的磋商,以为此轮谈判铺路,而投资者亦紧盯着消息面的风吹草动,以求抢得先机。有报道称中方贸易代表团临时取消了到访美国蒙大拿州农场的计划,并将提前回国,引发市场对谈判再次破裂的担忧;此外,美国宣布对伊朗央行等实体实施制裁,作为对沙特石油设施遭袭事件的回应,市场仍担心美国或采取进一步的军事行动,避险情绪急剧升温。美元指数曾震荡走低并迫近98关口,随后上演大逆转,强势走高至98.5水平上方,临近收盘则稍微回落靠稳,金银获避险买盘支撑,携手上扬。欧洲央行行长德拉吉出席欧洲议会作证词,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为45%, 12月为63%,2020年1月则见72%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡回落,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1500-1510区间好仓存在一定支持,而1520-1530区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1530以德国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

3) 1600以欧元区9月Markit制造业PMI初值高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

4) 1800以英国9月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

6) 2030以美国8月芝加哥联储全国活动指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

7) 2145以美国9月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1517适量淡仓,目标1514,1506

 B)上破1517适量好仓,目标1524,1530

 C)跌穿1506适量淡仓,目标1500,1493

 D)首触1493适量好仓,目标1500,1506

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1517

1535

1550

支持

1506

1487

1475

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 0730以日本8月全国CPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1400以德国8月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 1930以COMEX持仓减少预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

5) 2030以加拿大7月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2200以欧元区9月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1505适量淡仓,目标1500,1494

 B)上破1505适量好仓,目标1512,1517

 C)跌穿1494适量淡仓,目标1487,1482

 D)首触1482适量好仓,目标1487,1494

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1505做空,看1494,突破追1487 (亚市晚段,准确捕捉5美元波幅)

3. 触底回1505做多,看1512,突破追1517 (美市早段,准确捕捉12美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

中美新一轮高级别贸易磋商的窗口期即将在10月初开启,目前双方的贸易代表团正在进行着较低级别的磋商,以为此轮谈判铺路,而投资者亦紧盯着消息面的风吹草动,以求抢得先机。有报道称中方贸易代表团临时取消了到访美国蒙大拿州农场的计划,并将提前回国,引发市场对谈判再次破裂的担忧;此外,美国宣布对伊朗央行等实体实施制裁,作为对沙特石油设施遭袭事件的回应,市场仍担心美国或采取进一步的军事行动,避险情绪急剧升温。美元指数曾震荡走低并迫近98关口,随后上演大逆转,强势走高至98.5水平上方,临近收盘则稍微回落靠稳,金银获避险买盘支撑,携手上扬。原油方面,油价在高开震荡后小幅回落,因沙特保证将在本月底前将产能恢复至遇袭前的水平,而且中美贸易谈判的前景可能不太乐观,削弱了原油多头的持仓信心,不过波斯湾局势未有明显缓和,油价仍保持着地缘政治的风险溢价。在经历美联储领衔的多国央行议息风暴后,本周的数据与事件稍显平淡,投资者可较多关注英国脱欧以及中东地缘政治的变化,而中美贸易局势,则需静待10月初新一轮磋商的消息。数据方面,在美国,预计制造业PMI变化不大,20座大城市房价指数稳中有涨,FHFA房价指数略微走高,谘商会消费者信心表现差强人意,新屋销售小幅向好,初请略增,二季度核心PCE物价指数与GDP终值均持平,批发库存小幅下降,成屋签约销售指数止跌回升,个人支出小幅减少,耐用品订单骤降,密歇根大学消费者信心指数终值稍微上修。在欧洲,预计欧元区制造业PMI有所回暖,经济景气指数轻微回落,消费者信心指数终值稍微下修;德国制造业PMI略微好转,IFO商业景气指数小幅复苏,Gfk消费者信心持稳,实际零售销售止跌回升;法国CPI表现持续低迷;英国工业订单差值持平。在亚太区,预计新西兰联储维稳利率政策不变。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:中方贸易代表团临时取消参观美国农场,金价走高。1)首个即市策略,升穿1517可适量做多,看1520,1524,突破追1530,1535。2)反之,跌破1506,目标1500,1496,突破可追1493,1487。3)最后一个策略,全球经济增长放缓中美贸易谈判悬而未决,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,中东地缘政治局势趋紧,金银区间震荡,以1530-1545区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,油价先升后回,因中美贸易谈判尚存变数。美国加强制裁伊朗,中东局势紧张,支持油价早段曾升超过百分之1,但中方代表团取消参观美国农场提早回国,市场担心中美贸易谈判有阻滞,影响油价回落。纽约期油收报每桶58.09美元,跌4美仙;伦敦期油收报64.28美元,跌12美仙。但受沙特阿拉伯石油设施遇袭,供应转趋紧张支持,全星期纽约期油升近百分之6,升幅是六月以来最大;伦敦期油升超过百分之6,升幅是年初以来最大。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看57.67, 56.89,阻力看59.24, 60.27。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市先升后跌,市场担心中美贸易谈判会有阻滞。道琼斯工业平均指数跌159点,报26935点。标准普尔五百指数跌14点,报2992点。继美国联邦储备局与欧洲中央银行后,人民银行亦放寛货币政策,调低贷款市场报价利率。市场憧憬主要央行会加强刺激经济,加上美中两国贸易紧张有缓和迹象,美股早段受支持。不过中国贸易代表团取消到美国蒙大拿州农场参观,并将提早返国,消息影响大市急跌,科技股表现较差。道指连跌第二日,上午中段升近一百点后升幅收窄,下午早段急跌,失守二万七千点,倒跌近168点后收复部分失地,尾段再度下跌,以接近全日最低收市。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元其他主要货币汇价普遍上升,不过兑与瑞士法郎下跌。市憧憬美中两国贸判有展,及美会积息,美元曾受支持。不代表取消到美国农场参观,市场担两国贸有阻金流向美元、日与瑞士法郎。美98水平靠爱尔兰表示,英盟仍未接近成「脱欧协议,英受影美元由两个多月最高回落。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈区间内来回拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后,美ISM制造业PMI意外跌破荣枯线,美元重挫助推金价飙涨,金价顺势刷新年内高点,中美拟于10月初举行高级别贸易谈判,贸易紧张局势逐渐降温,金价重挫,中东局势变幻莫测,美联储如预期降息但后续前景存疑,金价维持区间内上下拉锯。日图呈震荡上行,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位15061493附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位15241535附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1550

~

阻力

1535

~

阻力

1517

~

支持

~

1506

支持

~

1487

支持

~

1475

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位1517

前期高位1535

前期高位1550

支持

前期低位1506

前期低位1487

前期低位1475

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

54%

46%

1500,1510

1520,1530

前日

52%

48%

1480,1490

1500,1510

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周五(9月20日)黄金持仓量较前一交易日相比增加10.55吨,为894.15吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周五(9月20日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11678.53吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿100.00, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破97.03, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周一(9月23日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国9月Markit制造业PMI初值,中,43.544.30.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区9月Markit制造业PMI初值,中,4747.30.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1800,英国9月CBI工业订单差值,中,-13-130.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月芝加哥联储全国活动指数,高,-0.360.050.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国9月Markit制造业PMI初值,高,50.350.30.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周二(924日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1600,德国9月IFO商业景气指数,中,94.394.60.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2100,美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率,高,2.13%2.2%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2100,美国7月FHFA房价指数月率,高,0.2%0.3%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月谘商会消费者信心指数,高,135.11340.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月里士满联储制造业指数,高,110.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国920日当周API原油库存变动(万桶),高,59.2--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(925日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1000,新西兰9月官方现金利率决定,中,1%1%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1400,德国10月Gfk消费者信心指数,中,9.79.70.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国8月季调后新屋销售年化总数(万户),高,63.565.30.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2230,美国920日当周EIA原油库存变动(万桶),高,105.8--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(926日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2030,美国截至921日当周初请失业金人数(万),高,20.8--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国第二季度核心PCE物价指数年化季率终值,高,1.7%--0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国第二季度实际GDP年化季率终值,高,2%2%0.8美元,0.5美元,8美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油***

2030,美国8月批发库存月率初值,高,0.2%0.1%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国8月季调后成屋签约销售指数月率,高,-2.5%1.0%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国9月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,-6--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(927日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国8月实际零售销售月率,中,-1.6%0.3%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1445,法国9月CPI年率初值,中,1%1%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区9月经济景气指数,中,103.1103.10.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区9月消费者信心指数终值,中,-6.5-70.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,美国8月核心PCE物价指数年率,高,1.6%1.8%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月个人支出月率,高,0.6%0.3%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2030,美国8月耐用品订单月率初值,高,2%-1.2%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月密歇根大学消费者信心指数终值,高,9292.10.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**


 

英伦金融投资管理部

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