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英伦金融「原油交易策略」:沙特阿美恢复正常水平的石油生产,油价先抑后扬

英伦金融  |  2019-10-22 10:33:0985

美元收市,跌0.9美元,跌0.8已延长3内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原


英伦金融:上个交易日,原油价格连续第二日下跌,至差不多一星期最低。市场担心环球经济放缓将会削弱原油需求。美国商务部长罗斯表示,美中两国下月不一定会敲定首阶段贸易协议,亦利淡油价。纽约期油以每桶53.31美元收市,跌47美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油收市报58.96美元,跌46美仙,跌幅近百分之0.8。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.85, 51.00,阻力看54.60, 57.46目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 1800以英国10月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

3) 2030以加拿大8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

4) 2200以美国9月成屋销售年化总数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

5) 2200以美国10月里士满联储制造业指数低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 0430以美国1018日当周API原油库存变动高于预期适量淡仓,波幅逾0.5~0.8美元***

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触52.85适量好仓,目标53.78,54.60

 B)上破54.60适量好仓,目标55.48,56.45

 C)跌穿52.85适量淡仓,目标51.83,51.00

 D)首触51.00适量好仓,目标51.83,52.85

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

54.60

56.04

57.46

支持

52.85

51.00

50.00

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注中美贸易谈判和英国脱欧两大风险事件的进展,美国总统特朗普表示与中国贸易谈判进展顺利,加上市场憧憬大企业业绩报告表现,提振美股造好;英国议会即将就英国新的脱欧法案进行投票,投资者正屏息以待。美元指数勉强遏制了近期的跌势,在97水平上方靠稳,金银承压小幅走低。原油方面,油价维持低位盘整,盘中一度跌近2%,尾盘跌幅收窄,沙特阿美宣布恢复正常水平的石油生产,目前驱动油价走势的是需求前景,投资者担心脆弱的经济环境将持续对石油需求造成破坏。本周市场焦点,英国议会决定推迟对新脱欧协议的投票,英镑走势或继续如履薄冰;欧洲央行将举行德拉吉任内的最后一次政策会议;加拿大、阿根廷相继举行大选。数据方面,在美国,预计成屋销售状况差强人意,FHFA房价指数持稳,初请略增,耐用品订单有所下滑,制造业PMI初值相对理想,新屋销售环比轻微减少。预计加拿大零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心延续弱势,制造业PMI初值轻微回暖,欧洲央行政策延续宽松基调;德国制造业PMI初值稍微向好,Gfk消费者信心指数和IFO商业景气指数均变化不大,密歇根大学消费者信心指数终值持平;英国CBI工业订单差值小幅收窄。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:沙特阿美恢复正常水平的石油生产,油价先抑后扬。1)首个即市策略,跌破52.85可适量做空,目标51.83,51.00,突破可追50.52,50.00。2)反之,升穿54.60可适量做多,看55.48,56.04,突破追56.76,57.46。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,沙特石油设施遭袭但产能快速恢复,全球贸易形势严峻投资者观望中美贸易谈判进展,美联储领衔多国央行降息潮此起彼伏,美国库存状况左右短期波动,以49.04-50.52区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市上升,市场憧憬美中两国可以化解贸易争端。道琼斯工业平均指数升57点,报26827点。标准普尔五百指数升20点,报3006点。美国总统特朗普表示,与中国贸易谈判进展顺利。国务院副总理刘鹤较早时则表示,中美就敲定本月初宣布的局部贸易协议取得实质进展。美股受支持,三项主要指数都扭转上星期五跌势。标普五百指数重上三千点水平,升至一个月来最高,与历史高位相距不足百分之一。科技股、能源股与金融股表现较好。不过飞机生产商波音股价连续第二个交易日下跌,拖慢大市升势。开市道指升82点,是全日最高。上午中段最多倒跌近23点,其后重拾升轨。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】镑汇价先升后回,而加拿大元与美元向好。市憧憬英脱欧」新协议将获国会,英受支持,美元曾升至1.3水平,触及五半月最高。不议长不批准再表脱欧」新协议,影回落。加拿大邦大选开始投票,理杜领导的自由党,支持度与在野保守党相若。加元买盘,美元加元跌穿1.31。不美元其他主要货币普遍造好,美97水平靠目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,美联储鸽派降息预期落空且特朗普再次挑起贸易争端,油价接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,沙特石油设施遭空袭破坏,油价冲高回落后维持横盘震荡,沙特产能恢复速度快于预期,而且美英政治局势存不确定性,影响全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场目光转投英国脱欧的最新进展,油价维持低位区间盘整。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

57.46

 

阻力

56.04

 

阻力

54.60

 

支持

 

52.85

支持

 

51.00

支持

 

50.00

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位54.60

前期高位56.04

前期高位57.46

支持

前期低位52.85

前期低位51.00

重要整数50.00

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破95.84, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿28500上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破25500下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 


 

英伦金融投资管理部

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关键词: 英伦金融原油油价沙特 英伦金融 文章来源:
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