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英伦金融「黄金交易早评」:特朗普表示与中国贸易谈判进展顺利,金价承压

英伦金融  |  2019-10-22 10:35:08103

0-14490区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追


英伦金融:昨日市场重点关注中美贸易谈判和英国脱欧两大风险事件的进展,美国总统特朗普表示与中国贸易谈判进展顺利,加上市场憧憬大企业业绩报告表现,提振美股造好;英国议会即将就英国新的脱欧法案进行投票,投资者正屏息以待。美元指数勉强遏制了近期的跌势,在97水平上方靠稳,金银承压小幅走低。英国议会将对英国脱欧法案举行首次投票,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年10月降息至少25个基点的机会为92%, 12月为94%,2020年1月见95%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡上行,金银料逢高受压。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1470-1480区间好仓存在一定支持,而1490-1500区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1800以英国10月CBI工业订单差值低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2030以加拿大8月零售销售月率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 2200以美国9月成屋销售年化总数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

6) 2200以美国10月里士满联储制造业指数低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1487适量淡仓,目标1482,1477

 B)上破1487适量好仓,目标1495,1500

 C)跌穿1477适量淡仓,目标1471,1463

 D)首触1463适量好仓,目标1471,1477

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1487

1500

1517

支持

1474

1459

1445

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1400以德国9月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1496适量淡仓,目标1491,1487

 B)上破1496适量好仓,目标1503,1510

 C)跌穿1487适量淡仓,目标1480,1474

 D)首触1474适量好仓,目标1480,1487

美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

2. 1496做空,看1487,突破追1480 (亚市晚段,准确捕捉7美元波幅)

2. 1496做空,看1487,突破追1480 (美市早段,准确捕捉14美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场重点关注中美贸易谈判和英国脱欧两大风险事件的进展,美国总统特朗普表示与中国贸易谈判进展顺利,加上市场憧憬大企业业绩报告表现,提振美股造好;英国议会即将就英国新的脱欧法案进行投票,投资者正屏息以待。美元指数勉强遏制了近期的跌势,在97水平上方靠稳,金银承压小幅走低。原油方面,油价维持低位盘整,盘中一度跌近2%,尾盘跌幅收窄,沙特阿美宣布恢复正常水平的石油生产,目前驱动油价走势的是需求前景,投资者担心脆弱的经济环境将持续对石油需求造成破坏。本周市场焦点,英国议会决定推迟对新脱欧协议的投票,英镑走势或继续如履薄冰;欧洲央行将举行德拉吉任内的最后一次政策会议;加拿大、阿根廷相继举行大选。数据方面,在美国,预计成屋销售状况差强人意,FHFA房价指数持稳,初请略增,耐用品订单有所下滑,制造业PMI初值相对理想,新屋销售环比轻微减少。预计加拿大零售销售表现尚可。在欧洲,预计欧元区消费者信心延续弱势,制造业PMI初值轻微回暖,欧洲央行政策延续宽松基调;德国制造业PMI初值稍微向好,Gfk消费者信心指数和IFO商业景气指数均变化不大,密歇根大学消费者信心指数终值持平;英国CBI工业订单差值小幅收窄。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:特朗普表示与中国贸易谈判进展顺利,金价承压。1)首个即市策略,升穿1487可适量做多,看1490,1495,突破追1500,1506。2)反之,跌破1477,目标1474,1466,突破可追1463,1457。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,全球经济增长放缓美联储领衔降息潮,动荡局势下避险资金在美元和贵金属间纠结,金银区间震荡,以1500-1512区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格连续第二日下跌,至差不多一星期最低。市场担心环球经济放缓将会削弱原油需求。美国商务部长罗斯表示,美中两国下月不一定会敲定首阶段贸易协议,亦利淡油价。纽约期油以每桶53.31美元收市,跌47美仙,跌幅近百分之0.9。伦敦期油收市报58.96美元,跌46美仙,跌幅近百分之0.8。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看52.85, 51.00,阻力看54.60, 57.46。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】纽约股市上升,市场憧憬美中两国可以化解贸易争端。道琼斯工业平均指数升57点,报26827点。标准普尔五百指数升20点,报3006点。美国总统特朗普表示,与中国贸易谈判进展顺利。国务院副总理刘鹤较早时则表示,中美就敲定本月初宣布的局部贸易协议取得实质进展。美股受支持,三项主要指数都扭转上星期五跌势。标普五百指数重上三千点水平,升至一个月来最高,与历史高位相距不足百分之一。科技股、能源股与金融股表现较好。不过飞机生产商波音股价连续第二个交易日下跌,拖慢大市升势。开市道指升82点,是全日最高。上午中段最多倒跌近23点,其后重拾升轨。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】镑汇价先升后回,而加拿大元与美元向好。市憧憬英脱欧」新协议将获国会,英受支持,美元曾升至1.3水平,触及五半月最高。不议长不批准再表脱欧」新协议,影回落。加拿大邦大选开始投票,理杜领导的自由党,支持度与在野保守党相若。加元买盘,美元加元跌穿1.31。不美元其他主要货币普遍造好,美97水平靠目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈宽幅区间内的上下拉锯,此前金价在冲破千五大关后一度刷新近六年高位,全球经济衰退风险高企但市场预期央行以宽松政策救市,围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理后刷新年内高点,中东局势变幻莫测,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,欧美经济数据均疲弱不堪,金价展开反弹,中美贸易谈判取得阶段性成果,金价在区间内震荡反复。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯后逐渐向上突破。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,美联储主席鲍威尔对渐进加息的政策路径按下暂停键,2019年下半年两次降息但决策层分歧较大,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位1474及1459附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位1487及1503附近。美央行加息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1517

~

阻力

1500

~

阻力

1487

~

支持

~

1474

支持

~

1459

支持

~

1445

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位1487

重要整数1500

前期高位1517

支持

前期低位1474

前期低位1459

前期低位1445

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

49%

51%

1470,1480

1490,1500

前日

50%

50%

1480,1490

1500,1510

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一(10月21日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为924.64吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周一(10月21日)白银持仓量较前一交易日相比减少34.89吨,为11813.02吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿98.65, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破95.84, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿28500上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破25500下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周二(1022日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1800,英国10月CBI工业订单差值,中,-28-250.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2030,加拿大8月零售销售月率,中,0.4%,0.5%,0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国9月成屋销售年化总数(万户),高,5495450.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国10月里士满联储制造业指数,高,-9-70.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

0430,美国1018日当周API原油库存变动(万桶),高,1050--,0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周三(1023日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2100,美国8月FHFA房价指数月率,高,0.4%,0.4%,0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,欧元区10月消费者信心指数,中,-6.5-6.70.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2230,美国1018日当周EIA原油库存变动(万桶),高,928.1--0.8美元,0.1美元,3美元,若数据下滑则利好原油***

 

周四(1024日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1530,德国10月Markit制造业PMI初值,中,41.7420.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,欧元区10月Markit制造业PMI初值,中,45.7460.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1945,欧元区10月欧洲央行主要再融资利率,中,0%0%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利好金银、利好原油**

2030,美国截至1019日当周初请失业金人数(万),高,21.4--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2030,美国9月耐用品订单月率初值,高,0.2%-0.6%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2145,美国10月Markit制造业PMI初值,高,51.1--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2200,美国9月季调后新屋销售年化总数(万户),高,71.371.00.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月堪萨斯城联储制造业综合指数,高,-2--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(1025日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

1400,德国11月Gfk消费者信心指数,中,9.99.90.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1600,德国10月IFO商业景气指数,中,94.694.60.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2200,美国10月密歇根大学消费者信心指数终值,高,96960.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 


 

英伦金融投资管理部

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