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季峥:今日市场观点 2019.9.12

季峥  |  2019-09-12 14:44:21108

要闻点评:美国总统宣布把增加中国关税的日期推后。他在推特上宣布:“应刘鹤副总理的请求,并且鉴于中华人民共和国在10月1日庆祝他们的周年,我们同意,作为善意姿态,把对价值2500亿美元的货物提高关税(25%至30%)的日期从10月1日推迟到1

要闻点评:

美国总统宣布把增加中国关税的日期推后。他在推特上宣布:“应刘鹤副总理的请求,并且鉴于中华人民共和国在10月1日庆祝他们的周年,我们同意,作为善意姿态,把对价值2500亿美元的货物提高关税(25%至30%)的日期从10月1日推迟到10月15日。”

市场消息称,TRUMP考虑放宽对伊朗的制裁,而前美国国家安全顾问博尔顿被解雇是因为其不同意美国总统TRUMP为与伊朗总统鲁哈尼会面而放松对伊朗制裁。

为了进一步提振经济,美国总统TRUMP和顾问还将关注更大范围的减税计划。

点评:昨天是TRUMP专场。对外宣布暂缓推迟对中国加征关税15天,考虑对伊朗放松制裁。对内其表示,要考虑更大范围的减税计划,并称美联储需要减息到0,虽然并不具有可行性。受消息影响,整体市场风险偏好提升。美股持续上涨,铜反弹,黄金承压。

今晚19:45欧洲央行将公布利率决议,在20:30行长德拉基将发表讲话。目前市场预期欧央行将降息20个基点,然而大多数投行表示,市场对欧洲央行本周政策声明感到失望的可能性很高,宽松计划的规模、持续时间都可能让市场感到失望,甚至有可能欧央行根本就不会宣布市场预期的宽松项目。短期对市场影响会非常大,稳健的建议观望。

欧佩克周三公布的月度原油市场报告显示,欧佩克8月原油产量增加13.6万桶/日至2974万桶/日,其中的增幅主要由沙特和伊朗贡献。

欧佩克最新月报显示,沙特8月原油产出提高至978.9万桶/日,环比增加20.9万桶/日;伊拉克上报数据显示,该国8月原油产量为465万桶/日,较上月增加3万桶/日。

俄罗斯能源部长诺瓦克在本月早些时候也承认该国8月减产幅度将不及计划水平。不过俄罗斯的目标仍然是达到完全执行减产协议,只是8月份产出会略微增加。相关数据显示,8月俄罗斯原油产量增加至1130万桶/日,略高于之前一个月的1114.8万桶/日。

美国总统特朗普要求博尔顿辞职,并表示“强烈不同意其许多建议”。有分析将其理解成油市利空,因为博尔顿在伊朗问题上是知名鹰派,市场猜测博尔顿的解职或将打开美国与伊朗谈判的大门,意味着美伊局势有转机。

点评:昨日欧佩克月报显示8月产量意外增加。欧佩克8月原油产量增加13.6万桶/日至2974万桶/日,不过应该看到三季度的产量比二季度还是明显下降的,二季度产量2997万桶。昨日公布的EIA数据显示库存下降690万桶远超预期260万。最近十周,库存呈现比较明显的整体下降趋势。当然也有一些利空消息。笔者倾向于认为,目前市场风险偏好提升以及供求关系好转,对油价还是有利的。

走势点评:

昨日黄金小幅反弹,报收小阳线。短期而言,由于黄金一周下跌超过70美元,技术上有明显超卖,所以反弹是比较大概率会发生的。但是整体而言,短期市场风险偏好明显提升。且美国经济数据稳定,美联储货币政策没有变化情况下,黄金上涨的空间有限。既然涨不上去就有调整寻找支撑的需求。即便目前是黄金的牛市,也不可能一步到位。黄金只有在美联储继续减息,经济走弱的情况下,才会进一步上涨趋势。从技术上,即使是一轮牛市,黄金也有调整到50日均线乃至100日均线的要求。大概率上,本次的调整的时间不会短,幅度起码看1460美元,乃至1400美元这个方向。短线仍建议轻仓做空为主。日内可以尝试在压力区1500-1505美元区域做空,止损1515,目标1460-1450美元。趋势交易的策略是轻仓布局第一单,然后在第一单获得保护的情况下,加仓操作。

对于大多数交易者而言,仓位都过重的,我建议减少为目前习惯仓位1/4是合适的。先不要学着加仓,除非你已经稳定盈利,可以再考虑加杠杆。

昨日美原油出现下跌,报收阴线。影响原油走势有两个因素,一是市场风险偏好的变化。一是供求关系的变化。近期的市场风险偏好在好转,中美相关问题方面很明显,市场表现上,铜反弹,国债收益率上涨和黄金下跌都反应了这一点。供求面上,opec月报数据显示,8月OPEC产量增加,但是整个三季度的产量比二季度明显下降30万桶左右。EIA原油库存持续10周下降趋势,供求面对油价有利。油价昨日的下跌可能有笔者没有考虑到的因素。不过在操作方面,笔者还是强调在基于技术面和风控,同时尽量右侧交易。不过对于趋势策略交易者,在震荡市里的绩效就是不会盈利或小亏的。保持轻仓比较重要。直到明显趋势的出现。逐步加仓。昨日的调整幅度还是比较大,短线技术上偏空。大格局仍看震荡。由于笔者分析的基本面和技术面出现比较大的差异,所以轻仓在55.0美元附近做多,止损54.5,目标56美元附近。或57.3美元轻仓做空,止损57.8,目标56.3美元附近。

欧元/美元:市场聚焦于今晚欧央行会议,虽然市场对降息预期有消化,但是倾向于继续利空欧元。建议轻仓反弹做空为主。压力1.1080-1.1060附近反弹做空。

英镑/美元:晚间欧央行会议对英镑存在一定影响。近期英镑消息面多变。技术走势小幅震荡,建议暂时观望为主。

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关键词: 美国经济
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