港股概念追踪 | 机器人催化不断！大基金二期等参与增资 券商建议关注四大方向(附概念股)

网络资讯收集学习  |  2024-05-10 08:07:3089

近期，人工智能(AI)、机器人赛道广受关注。5月9日晚间，A股上市公司机器人(300024.SZ)发布公告称，全资子公司新松半导体在北京产权交易所以公开挂牌方式引入战略投资者实施增资扩股，其中包括国家大基金二期。

在机器人行业细分下，人形机器人大消息频出。5月5日，Tesla Optimus官方账号在社交媒体X上发布了一段视频，展示了其最新研发的人形机器人Optimus在特斯拉工厂中“打工”的实际应用场景。并配文说，“最近正在努力变得有用!这段90秒的演示视频不仅展示了Optimus的高效工作能力，更预示着通用人形机器人行业将迎来新的爆发。

近期特斯拉在人形机器人上表态频繁。4月23日，特斯拉在季度财报电话会上表示，Optimus会在2024年年底前于内部工厂部署，2025年年底前实现对外销售。5月5日，马斯克在X平台上表示，今年后续发布的新一代Optimus手部将拥有22个自由度(2023年12月版本为11个自由度)，手部驱动器也将从手移动到小臂，并预计人形机器人对单个工人的替代比率至少为2:1。预计Optimus将拥有更强的灵活性与更广的适用度，市场空间大幅提升，未来发展路线清晰。

目前，多家公司竞相将人形机器人变成现实。3月13日，OpenAI和Figure合作推出通用型机器人Figure 01；3月19日，英伟达公布人形机器人项目GR00T；4月18日，波士顿动力宣布自2013年发布的Atlas人形机器人推出电动版……

与此同时，根据星尘智能视频公众号，4月26日，深圳星尘智能发布人形机器人AstribotS1，能通过模仿学习完成复杂家务任务。根据央视新闻，4月27日，北京人形机器人创新中心发布全球首个纯电驱拟人奔跑的人形机器人“天工”，作为通用母平台开源。同日，北京海淀区发布《打造全国具身智能创新高地三年行动方案》促进具身智能产业发展。目前国产人形机器人在手部、双足等单项的运动控制上重点突破，已有国际水准的成果产出。

据工业和信息化部赛迪院数据显示，2026年中国人形机器人产业规模将突破200亿元。2024和2025年人形机器人产业将持续高速增长。

中信证券表示，人形机器人板块发展趋势明确，板块有望进入下一轮密集催化期，头部厂商有望在2024年实现爬坡量产，特斯拉也有望再次走访国内产业链并确定生产节点，继续看好板块后续机会，继续推荐，建议关注以下四条主线：1)人形机器人产业链高确定性公司；2)人形机器人整机生产与场景落地及的主机厂商；3)具备较高确定性和较好竞争格局的零部件厂商；4)人形机器人生产设备及材料厂商。

稍早前，中航证券发布报告指出，随着特斯拉Optimus落地，2025年人形机器人将步入量产元年，预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。建议关注以下投资方向：

(1)执行器、传感器：丝杠供应商恒立液压、五洲新春、贝斯特、北特科技;减速器供应商绿的谐波、中大力德;电机供应商步科股份;传感器供应商汉威科技、敏芯股份、华依科技、东华测试、柯力传感。

(2)核心加工设备：磨床供应商日发精机、华辰装备、鼎泰高科;车床供应商浙海德曼;绕线机供应商田中精机。

(3)降本新技术方向：PEEK材料厂商中研股份、沃特股份、中欣氟材等;球墨铸铁厂商恒工精密;冷锻厂商思进智能、恒锋工具、新坐标。

(4)国内人形机器人厂商博实股份、新兴装备等。

优必选(09880)：4月9日，优必选副总裁、院执行院长焦继超在接受媒体专访时表示，人形机器人Walker S的量产进程正在加速推进中，目前公司团队正根据产线实际情况开展软硬件的优化迭代以及数据采集处理等工作，为年底的小批量量产做好充分准备。目前优必选已经与数十家国内头部新能源汽车企业接触，推进人形机器人需求对接。

联想控股(03396)：联想创投在人形机器人领域的投资不仅限于财务支持，还包括为被投企业提供战略指导和市场资源。例如，联想创投领投了人形机器人研发公司“星动纪元”的超亿元天使轮融资，显示了其对人形机器人商业化前景的看好。

小米集团-W(01810)：2023年8月14日，小米发布第二代仿生四足机器人CyberDog2。

百度集团-SW(09888)：2023年8月14日，极越对外发布消息称，吉利和百度联手打造的“汽车机器人战略合作项目”宣布迎来重要进展，吉利旗下全新汽车机器人品牌“极越”正式发布，首款车型命名为“极越01”。