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英伦金融「黄金交易早评」:美联储议息纪要明确将暂停降息,金价先抑后扬

英伦金融  |  2019-11-21 09:57:2254

%,3月则见60区间好仓存在一定支持,而149【今天重要事件入市策略】) 11日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**5670以美国10月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**81,14 B)上破14487


英伦金融:昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,纪要显示,大多数官员认为,在第三次降息后政策将得到很好的校准,只要有关经济的最新信息不会导致对经济前景的实质性重新评估,政策就可能保持不变。曾威胁若未能签署贸易协议就会继续增加对中国商品关税,特朗普在离开白宫前,强调与中国的谈判仍然继续,但据报道贸易谈判进展正面临越来越多阻碍,虽然在知识产权保护等议题上有进展,但更多细节上仍有着较大分歧,同时亦受政治压力所影响。美元指数冲高回落,98关口得而复失,金银则震荡持稳。经合组织公布经济前景展望报告,敬请留意,而日内关注消息面对美元走势的影响,以及市场风险偏好情绪的变化。市场对美联储货币政策路径意见稍有分歧,从CME监察可见2019年12月降息至少25个基点的机会为2%, 2020年1月见21%,3月则见35%,若降息机会上升短线利好金银,反之则利淡金银。美国十年期债券收益率震荡下滑,金银料逢低受支持。金价受市场对美联储未来货币政策路径的预期影响,短线银行间挂单在1460-1470区间好仓存在一定支持,而1480-1490区间则面临较强淡仓压力。目前市场通过各种迹象揣测美联储议息态度,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空及突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

3) 2130以美国截至1116日当周初请失业金人数高于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

4) 2130以美国11月费城联储制造业指数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

5) 2300以欧元区11月消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

6) 2300以美国10月谘商会领先指标月率低于预期适量好仓,波幅逾3~5美元**

7) 2300以美国10月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾3~5美元**

8) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1481适量淡仓,目标1474,1470

 B)上破1481适量好仓,目标1487,1494

 C)跌穿1470适量淡仓,目标1461,1456

 D)首触1456适量好仓,目标1461,1470

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

1481

1494

1510

支持

1470

1456

1446

【前交易日回顾】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

2) 1500以德国10月PPI年率低于预期适量仓,波幅逾1~3美元

3) 1930以COMEX持仓下降预期适量淡仓,波幅逾1~3美元

4) 2130以加拿大10月CPI年率高于预期适量好仓,波幅逾1~3美元

5) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触1481适量淡仓,目标1474,1470

 B)上破1481适量好仓,目标1487,1494

 C)跌穿1470适量淡仓,目标1461,1456

 D)首触1456适量好仓,目标1461,1470

美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

前优先操作建议:

1. 1470做多,看1481,突破追1487 (亚市早段,准确捕捉6美元波幅)

2. 1481做空,看1470,突破追1461 (美市早段,准确捕捉9美元波幅)

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,纪要显示,大多数官员认为,在第三次降息后政策将得到很好的校准,只要有关经济的最新信息不会导致对经济前景的实质性重新评估,政策就可能保持不变。曾威胁若未能签署贸易协议就会继续增加对中国商品关税,特朗普在离开白宫前,强调与中国的谈判仍然继续,但据报道贸易谈判进展正面临越来越多阻碍,虽然在知识产权保护等议题上有进展,但更多细节上仍有着较大分歧,同时亦受政治压力所影响。美元指数冲高回落,98关口得而复失,金银则震荡持稳。原油方面,油价在短暂跌破55美元关口后大举回升,强势重返57美元关口上方,EIA原油库存增幅低于预期,库欣库存骤降并创下三个月来最大降幅,而俄罗斯方面亦传来利好消息,普京表示将继续与OPEC合作,以维持全球石油市场的平衡。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,谘商会领先指标持续回落,成屋销售状况相对良好,制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区消费者信心仍然疲弱,制造业PMI表现尚可;德国GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。从美国自身利益角度出发,并不会轻易加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

英伦金融【黄金】:美联储议息纪要明确将暂停降息,金价先抑后扬。1)首个即市策略,升穿1481可适量做多,看1487,1494,突破追1500,1503。2)反之,跌破1470,目标1466,1461,突破可追1456,1450。3)最后一个策略,中美贸易谈判取得阶段成果,经济前景改善美联储暂停降息周期,美股强劲走势市场对风险资产兴趣盎然,金银区间震荡,以1500-1514区间作适量空单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【原油直击】上个交易日,原油价格上升,受惠于美国原油库存增幅低过预期,以及俄罗斯表示,将会继续与石油输出国组织合作稳定油市。美国原油库存连续第四个星期增加。美国能源部公布,上星期原油库存增加140万桶,市场则预期增加150万桶。汽油库存增加180万桶,增幅大过预期。蒸馏油库存减少100万桶,减幅大过预期。上星期每日原油产量为1280万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高一星期数字。俄罗斯总统普京表示,将会继续与石油输出国组织合作,稳定油市。普京说,俄罗斯和油组有共同目标维持油市均衡和可预测。莫斯科政府将会继续合作,执行石油减产协议。纽约期油收市报每桶57.11美元,升1.9美元仙。伦敦期油报62.4美元,升1.49美元。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.44, 54.86,阻力看57.85, 59.41。目前油价受消息面影响较大,建议投资者紧盯消息面变化,时刻顺势而为。

【纽约股市】美国股市下跌,受美中两国贸易不确定性影响。道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点。道指收市报27821点,跌112点。标准普尔500指数报3108点,跌11点。美国参议院通过《香港人权与民主法案》,引发美中紧张关系升温,市场对两国能够达成贸易协议的乐观情绪减退。美股受影响。《路透》引述,接近美国白宫消息人士报道,两国未必能够在今年内敲定第一阶段贸易协议。消息传出后大市跌势加剧。科技股、工业股和金融股表现比较差。标普500指数连续第二日下跌。道指承接上日跌势,开市跌54点,下午早段跌幅曾经扩大到接近259点,其后跌势减弱,收市连跌第二日。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍上升。消息指美中两国今年未必能够敲定第一阶段贸易协议。市场担心美国一旦再提高中国货进口关税,将会损害全球经济,美元受避险因素支持上升。英国在野工党党魁郝尔宾,在大选前电视辩论的表现好过首相约翰逊,支持率亦追贴约翰逊。英镑汇价受影响。市场认为,约翰逊如果连任,将会有助英国较畅顺「脱欧」。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【黄金分析】

【技术面分析】技术上,4H图呈触底回稳的形态,此前围绕金价千五大关多空鏖战,中美贸易战突然升级,金价两次冲击1550但未能有效突破,退守1520附近稍作整理,季末因素刺激美元强势走高,金价遭遇沉重打击,中美贸易谈判取得阶段性成果,英国脱欧进程依然颇多曲折,金价在区间内震荡反复,美联储暗示降息周期暂停,全球贸易前景整体改善,美股迭创新高,金价则承压下滑,特朗普威胁若无协议就会大幅提高对华商品的关税,但亦强调谈判仍在继续,贸易谈判前景扑簌迷离,金价维持区间震荡。日图呈区间震荡,周图则呈宽幅拉锯。整体来看,金价前期表现反复, 2015年年底计起加息靴子九度落地,而2019年下半年则连续三次降息,现美联储政策再次进入按兵不动的观察期,美国经济的基本面较其它主要经济体更具备韧性,若美元与主要经济体货币间的利差扩大,美元有机会再度高歌猛进,从而对金价构成打压,下方关注前期低位14661456附近。另一方面,全球经济增长放缓渐成共识,加上国际地缘政治动荡,若消息面配合,金价不排除借美元回软或避险情绪升温的机会走出技术性反弹,上方压力位看前期高位14811494附近。美联储议息存在不确定性,金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

黄金回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

1510

~

阻力

1494

~

阻力

1481

~

支持

~

1470

支持

~

1456

支持

~

1446

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位1481

前期高位1494

前期高位1510

支持

前期低位1470

前期低位1456

前期低位1446

银行间仓位分析:

 

好仓比例

淡仓比例

好仓挂单支持区

淡仓挂单支持区

昨日

50%

50%

1460,1470

1480,1490

前日

51%

49%

1460,1470

1480,1490

ETF金银持仓量:

全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周三(11月20日)黄金持仓量较前一交易日相比持平,为891.79吨。

全球最大的白银ETF——iShares Silver Trust周三(11月20日)白银持仓量较前一交易日相比持平,为11681.66吨。

市况爆发性及急促性高,媒体对金价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及北美市场对金价关注事项】

----, 美元指数升穿99.10, 中, 5美元, 美元上行确认则金价受压

----, 美元指数跌破96.46, 中, 5美元, 美元下行明显则金价受惠

----, 美股升穿29000上方, 中, 3美元, 美股走强上扬则金价受压

----, 美股跌破26000下方, 中, 3美元, 美股乏力回调则金价受惠

【今日与本周重要数据及关注事项】

周四(1121日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

2130,美国截至1116日当周初请失业金人数(万),高,22.5--0.5美元,0.3美元,5美元,若数据下滑则利淡金银、利好原油**

2130,美国11月费城联储制造业指数,高,5.66.50.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,欧元区11月消费者信心指数,中,-7.6-7.40.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2300,美国10月谘商会领先指标月率,高,-0.1%-0.1%0.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国10月成屋销售年化总数(万户),高,5385490.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 

周五(1122日)

时间,数据,重要性,前值,预测值,原油波幅,白银波幅,黄金波幅,方向

0730,日本10月全国CPI年率,中,0.2%0.3%0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1500,德国第三季度季调后GDP季率终值,中,0.1%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1630,德国11月Markit制造业PMI初值,中,42.142.70.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

1700,欧元区11月Markit制造业PMI初值,中,45.946.40.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2130,加拿大9月零售销售月率,中,-0.1%--0.3美元,0.1美元,3美元,若数据上扬则利好金银、利好原油

2245,美国11月Markit制造业PMI初值,高,51.351.50.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

2300,美国11月密歇根大学消费者信心指数终值,高,95.795.70.5美元,0.3美元,5美元,若数据上扬则利淡金银、利好原油**

 


 

英伦金融投资管理部

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