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英伦金融「原油交易策略」:EIA原油库存逊预期且库欣库存骤降,油价回升

英伦金融  |  2019-11-21 10:02:2038

万桶,市场则预期增加180万桶,减幅大过预期。上星期每日原油产量为57.11美元仙。伦敦期油报1.49已延长3内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从


英伦金融:上个交易日,原油价格上升,受惠于美国原油库存增幅低过预期,以及俄罗斯表示,将会继续与石油输出国组织合作稳定油市。美国原油库存连续第四个星期增加。美国能源部公布,上星期原油库存增加140万桶,市场则预期增加150万桶。汽油库存增加180万桶,增幅大过预期。蒸馏油库存减少100万桶,减幅大过预期。上星期每日原油产量为1280万桶,与前星期相同,是有纪录以来最高一星期数字。俄罗斯总统普京表示,将会继续与石油输出国组织合作,稳定油市。普京说,俄罗斯和油组有共同目标维持油市均衡和可预测。莫斯科政府将会继续合作,执行石油减产协议。纽约期油收市报每桶57.11美元,升1.9美元仙。伦敦期油报62.4美元,升1.49美元。从供应面看, OPEC+已延长2019年的减产协议至明年3月,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看56.44, 54.86,阻力看57.85, 59.41目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢低做多或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1) 0900以亚太区股市回稳预期适量仓,波幅逾0.1~0.3美元

2) 2130以美国截至1116日当周初请失业金人数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

3) 2130以美国11月费城联储制造业指数高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

4) 2300以欧元区11月消费者信心指数高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

5) 2300以美国10月谘商会领先指标月率低于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

6) 2300以美国10月成屋销售年化总数高于预期适量淡仓,波幅逾0.3~0.5美元**

7) 在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

 A)首触56.44适量好仓,目标57.00,57.85

 B)上破57.85适量好仓,目标58.76,59.41

 C)跌穿56.44适量淡仓,目标55.76,54.86

 D)首触54.86适量好仓,目标55.76,56.44

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够资金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

 

阻力

57.85

59.41

60.93

支持

56.44

54.86

53.11

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦美联储最新议息纪要的发布,纪要显示,大多数官员认为,在第三次降息后政策将得到很好的校准,只要有关经济的最新信息不会导致对经济前景的实质性重新评估,政策就可能保持不变。曾威胁若未能签署贸易协议就会继续增加对中国商品关税,特朗普在离开白宫前,强调与中国的谈判仍然继续,但据报道贸易谈判进展正面临越来越多阻碍,虽然在知识产权保护等议题上有进展,但更多细节上仍有着较大分歧,同时亦受政治压力所影响。美元指数冲高回落,98关口得而复失,金银则震荡持稳。原油方面,油价在短暂跌破55美元关口后大举回升,强势重返57美元关口上方,EIA原油库存增幅低于预期,库欣库存骤降并创下三个月来最大降幅,而俄罗斯方面亦传来利好消息,普京表示将继续与OPEC合作,以维持全球石油市场的平衡。本周市场焦点,美联储、欧洲央行、澳洲联储均将公布议息纪要,有望给出各自货币政策取向的前瞻指引,应当予以充分重视并认真研究。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,经合组织公布全球经济前景展望报告,亦可适当关注。数据方面,在美国,预计初请变化不大,谘商会领先指标持续回落,成屋销售状况相对良好,制造业PMI略微升温,密歇根大学消费者信心指数终值持平。预计加拿大零售销售状况欠佳。在欧洲,预计欧元区消费者信心仍然疲弱,制造业PMI表现尚可;德国GDP表现差强人意,制造业PMI增速稍微回稳。在亚太区,预计日本CPI小幅上行。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:EIA原油库存增幅逊预期且库欣库存骤降,油价回升。1)首个即市策略,跌破56.44可适量做空,目标55.76,55.10,突破可追54.86,53.72。2)反之,升穿57.85可适量做多,看58.76,59.41,突破追60.27,60.93。3)最后一个策略,目前OPEC+仍然维持着减产协议,中美达成首阶段贸易协议的前景不明朗,经济预期改善美联储暂停降息周期,美国库存状况左右短期波动,以53.11-54.86区间作适量多单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】美国股市下跌,受美中两国贸易不确定性影响。道琼斯工业平均指数曾经跌超过200点。道指收市报27821点,跌112点。标准普尔500指数报3108点,跌11点。美国参议院通过《香港人权与民主法案》,引发美中紧张关系升温,市场对两国能够达成贸易协议的乐观情绪减退。美股受影响。《路透》引述,接近美国白宫消息人士报道,两国未必能够在今年内敲定第一阶段贸易协议。消息传出后大市跌势加剧。科技股、工业股和金融股表现比较差。标普500指数连续第二日下跌。道指承接上日跌势,开市跌54点,下午早段跌幅曾经扩大到接近259点,其后跌势减弱,收市连跌第二日。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价兑其他主要货币普遍上升。消息指美中两国今年未必能够敲定第一阶段贸易协议。市场担心美国一旦再提高中国货进口关税,将会损害全球经济,美元受避险因素支持上升。英国在野工党党魁郝尔宾,在大选前电视辩论的表现好过首相约翰逊,支持率亦追贴约翰逊。英镑汇价受影响。市场认为,约翰逊如果连任,将会有助英国较畅顺「脱欧」。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因全球经济放缓迹象越发明显,油价从相对高位一路跌至51美元关口下方,G20峰会成中美贸易谈判破僵契机,油价攻克60美元整数大关,但好景不长,油价因贸易局势趋紧而接连遭遇重挫,最低曾迫近50美元整数大关,全球经济衰退风险高企但市场预期央行救市,油价跟随风险偏好情绪变化而来回拉锯,一度连失55、54美元关口,全球经济增长前景严峻,油价震荡走低,中美贸易谈判取得阶段成果但矛盾分歧尚未完全解决,市场憧憬全球经济恢复增长,油价震荡回升,但58美元上方阻力较大,油价屡次冲高未果后维持区间盘整,投资者密切关注中美首阶段贸易协议的签署进展,特朗普屡次作出强硬表态,油价维持区间内反复上落。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

 

近期波浪回调

重要黄金回调

阻力

60.93

 

阻力

59.41

 

阻力

57.85

 

支持

 

56.44

支持

 

54.86

支持

 

53.11

阴阳烛形态:

 

4小时

日图

周图

形态

区间震荡

区间震荡

区间震荡

顶底形态及均线分析:

 

阻力

前期高位57.85

前期高位59.41

前期高位60.93

支持

前期低位56.44

前期低位54.86

前期低位53.11

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及北美市场对油价关注事项】

----, 美元指数升穿99.10, , 0.3美元, 美元上行确认则油价受压

----, 美元指数跌破96.46, , 0.3美元, 美元下行明显则油价受惠

----, 美股升穿29000上方, , 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠

----, 美股跌破26000下方, , 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压

 


 

英伦金融投资管理部

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关键词: 英伦金融油价原油EIA库存 英伦金融 文章来源:
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