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直上云霄!金价冲破2000美元 掀开历史新篇章

Tina  |  2020-08-05 15:50:22106

在上周刷新历史高位之后,本周贵金属市场再度开启了一个华丽的新篇章——国际金价周二(8月4日)强势突破2000美元关口,周三亚市早盘进一步升至2030美元一线。 金价上一次突破四位数的整数关口(1000美元),还

在上周刷新历史高位之后,本周贵金属市场再度开启了一个华丽的新篇章——国际金价周二(8月4日)强势突破2000美元关口,周三亚市早盘进一步升至2030美元一线。

金价上一次突破四位数的整数关口(1000美元),还要追溯到金融危机初期的2008年。而自2010年以来,金价就从未再重返过三位数。因而,此次金价又一次跨过2000美元大关,无疑便显得格外具有象征意义:这是否意味着金价将彻底迈入一个新的价格层次,而本轮牛市或许也还存在着更多上行的空间?

在新冠肺炎、低利率、全球央行刺激措施、美元大幅贬值、地缘政治等“神队友助攻”下,金价今年已飙升逾30%,成为2020年表现最好的主要资产之一。

超低利率环境和对美国出台更多刺激措施以保护受冠状病毒打击的经济的希望,增强了避险黄金的吸引力。

事实上,尽管隔夜上破2000美元关口看似来得突然,但其实毫不意外。此前,在COMEX期金突破2000大关的时候,就有不少分析师指出,现货黄金突破这个关口只是早晚的事。如今,COMEX黄金已经突破了2040美元。

而从基本面看,隔夜贵金属多头也确实收获了不少消息面上的利好。美债收益率持续走低、美国新刺激方案谈判或现进展、以及黎巴嫩首都贝鲁特大爆炸等因素,均成为了隔夜黄金多头的有力助推。

☆金市利好①:美债收益率持续走低

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,人们想要获得保障,目前最安全的资产就是黄金,因为美债收益率没有任何上升的迹象。

在距离国债波动率指数跌至历史低点不到几周后,5年期美债收益率周二创下纪录新低。债券交易员和投资者正在认真研判收益率下跌的速度。

DoubleLine Capital的Jeffrey Gundlach周一发推文称,根据国债波动率从3月创下的10年高位急速下滑看,里面包含很多层含义,他将这种下跌比作从海拔14000呎的惠特尼峰跃入死亡谷。虽然8月通常是动荡的一个月,但交易清淡及其他季节性因素加剧了波动性,收益率的下滑(尤其是经通膨调整债券收益率的下滑)可能会引发新的动荡。


根据英国《金融时报》的数据,截至6月30日,ICEDataServices追踪的全球美元债券市场中(规模达60万亿美元),有86%的债券收益率不高于2%,有超过60%的债券收益率低于1%。与此同时,全球负收益率债券规模从今年1月的11万亿美元飙升至现在的14.6万亿美元。

道明证券(TD Securities)全球策略主管Bart Melek表示,投资者的目光都集中在收益率下降上。“这里有很大的动力。在前几天我们取消空头头寸后,可能会有一些空头回补,”Melek周二告诉Kitco News。“10年期国债收益率为0.5%,创历史新低,30年期国债收益率为1.1888。这是相当低的水平。”

☆金市利好②:美国新刺激方案或现进展

除了债券收益率,贵金属投资者眼下还密切关注美国新刺激法案的谈判进展,许多人认为该刺激法案是支持经济的关键。美国参议院定于周五进入8月份休会期,届时关键的就业数据也将出炉。参议院民主党领袖查克·舒默周二表示,谈判正朝着正确的方向前进,他仍然认为有希望达成协议。

BMO Capital Markets的金属衍生品交易负责人Tai Wong表示:“舒默的话暗示我们将迎来一揽子刺激计划,一些救济项目不会突然终止。这有助于股市和黄金市场。这意味着美国财政部将借贷数万亿美元,有一天将不得不偿还。”


美国财长努钦周三表示,争取在本周达成刺激计划协议,并在下周进行投票。不过他预计,新的刺激法案不会接近3.4万亿美元这个惊人的数字。美国白宫幕僚长梅多斯也表示,刺激计划谈判富有成效。

特朗普周一曾表示,其团队与民主党议长佩洛西、参议院民主党领袖舒默展开了良好的沟通,但双方在下一份刺激计划内国会应当给予地方政府多少资金规模上有分歧。

High Ridge Futures金属部门主管戴维·梅格(David Meger)表示:“市场受到美国可能进一步实施刺激措施的良好支撑,美元维持疲软,此外国际关系也增加了一些避险需求。”

☆金市利好③:黎巴嫩首都贝鲁特大爆炸

俗话说炮声一响黄金万两,昨夜一场震惊世界的大爆炸,或许也令贵金属市场获得了买需的青睐。据悉,黎巴嫩首都贝鲁特港口当地时间4日下午发生两起爆炸事故。据黎巴嫩卫生部公布,爆炸造成至少73人死亡,3000多人受伤。俄罗斯卫星网称,有联合国维和人员及德国使馆人员在爆炸中受伤。黎巴嫩最高国防委员会宣布贝鲁特进入紧急状态。

这次爆炸让远在150英里外的塞浦路斯居民都能感受到。当地媒体报道称,现场有两次爆炸,很多人被困废墟下。黎巴嫩近段时间局势紧张,联合国支持的法庭计划在本周对2005年黎巴嫩前总理拉菲克·哈里里(Rafik Hariri)遇袭身亡案作出判决。

Blue Line期货首席市场策略师Phil Streible说,由于黎巴嫩首都贝鲁特爆炸的消息引发了对错失良机的担忧,黄金、白银和原油一同上涨。

“我们看到,在贝鲁特爆炸的消息后,白银、黄金和原油价格大幅上涨。当他们发现是一个烟花仓库旁边有一家硝酸盐工厂时,我们看到白银期货下跌了50美分,黄金下跌了9美元。在那次回调中,一些担心错过金价走势的人想不惜一切代价进场买入,”Streible说。

Streible指出,每当触及新的高点,市场就会出现两种类型的交易员——“一种是做空的人被迫止损……另一种是害怕错过机会的。”

☆黄金迎来季节性旺季 ETF买需愈发狂热

历史数据表明,8月黄金的季节性投资需求往往会大幅上涨,同时近段时间的大幅上涨为黄金积聚了大量人气,资本流入的势头很有可能会持续到8月末。

在过去20年,黄金在8月的平均涨幅达到了1.3%,是表现第二佳的月份。


“新冠问题将会伴随我们一段时间。看来全球经济在很长一段时间内都将非常脆弱。”ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir说道,“他们(经济体)将需要刺激措施、货币宽松以及降息来缓冲冲击。这些都利好黄金。”

值得一提的是,随着投资者非常担心全球前景,以至于全球黄金ETF的持仓量目前已超过德国持仓量,仅次于美国官方的黄金储备量。根据彭博汇编的初步数据,周一黄金支持ETF全球持仓量增至3365.6吨,今年增长了30.5%,比德国的储备量还高出数吨。美国黄金储备超过8000吨。


世界黄金协会表示,对黄金ETF的浓厚兴趣几乎完全来自欧洲和北美,近期黄金购买热潮中的大部分买家是美国和英国投资者。

高盛指出,投资者正在寻找“新的储备货币”,其给出了2300美元/盎司的目标价位,而RBC Capital Markets则认为,黄金摸到3000美元的概率已经上升到四成。

花旗银行(Citibank)分析师预计,金价将在三个月后升至每盎司2100美元,在未来6至12个月升至每盎司2300美元。他们指出,ETF投资者资金创纪录的流入速度、美元走软以及实际收益率为负是黄金的主要推动因素。该行表示:“我们将黄金短期目标上调至2100美元/盎司。6-12个月内突破2300美元/盎司目标似乎是可行的。”

花旗银行称:“以美元计划的黄金已经接近突破新高,这将意味着金价可能会延续升势至2400美元(连接1980年和2011年高点的趋势线)。”

此前,澳新银行分析师也撰文指出,预计黄金将在未来6-12个月内升至2300美元。不过,澳新银行也注意到,如果未来几个季度经济人气改善,投资者需求持续增长将遭遇障碍,可能会使黄金达到2300美元这一水平的道路变得十分艰难。

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关键词: 金价美元 环球外汇网 文章来源:
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