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国内期货市场一周行情回顾及展望(10月19-23日)

Choyee  |  2020-10-24 21:57:1493

  一周金融市场回顾    本周金融市场随着美国大选的临近而震动不已。投资者对于美国大选的结果仍然忐忑,同时新冠疫情的继续蔓延令经济复苏的前景蒙上阴霾,而美国新一轮刺激法案的谈判又反复无常,难以判定,

  一周金融市场回顾
   本周金融市场随着美国大选的临近而震动不已。投资者对于美国大选的结果仍然忐忑,同时新冠疫情的继续蔓延令经济复苏的前景蒙上阴霾,而美国新一轮刺激法案的谈判又反复无常,难以判定,这令各主要资产难以确定走势方向,显而易见的是,市场正绷紧神经,大幅的波动料将继续。
  外汇市场:本周美元指数开于93.42,收于92.74,整体下跌,最低触及92.47。唯有英镑更多关注退欧消息,英国和欧盟恢复贸易谈判令投资者对其重新定价。英镑/美元本周开盘于1.2948,收于1.3040,周中一度大涨,最高触及1.3176。
  大宗商品市场:黄金本周开盘于1903.41美元/盎司,收于1901.05美元/盎司,最高触及1931.35美元/盎司,最低触及1894.39美元/盎司,震动幅度高达30多美元。原油本周录得三周以来首次周度下跌。美油再度跌破40美元关口。经济政治形势的动荡不安令原油承压。
  股票市场:本周股票市场同样起伏不定。以美股为首的全球股市涨跌不一。本周,标普500指数累计下跌0.5%,道指和纳指分别下跌0.95%和1.1%,道指和标普500结束了连续三周的涨势,纳指则录得五周来首周下跌。对于新冠疫情和刺激措施的官网令谨慎情绪蔓延。
  一周国内期货行情回顾
  10月19-23日当周,国内期货市场多数以震荡为主。能源化工品种来看,上海国际能源交易中心原油期货周度跌幅达到2.25%。甲醇期货周下跌0.68%。黑色金属以下跌为主,铁矿石周度下跌1.78%,螺纹钢周度下跌0.44%。农产品方面,棕榈油期货周度上涨0.4%,白糖期货周度下跌1%。有色金属方面,以分化为主。沪铜期货周度上涨0.89%。沪市贵金属走势有所分化,其中沪金陷入区间盘整态势,沪银震荡小幅走高。其中白银期货的周度上涨1.4%,黄金期货周度下跌0.35%。本周沪深300股指期货以下跌为主,主力合约周度下跌1.18%。
10月19-23当周部分国内期货品种行情
品种收盘价周涨跌幅
股指IF20114711-1.18%
沪铜cu2012519500.89%
螺纹钢rb21013616-0.44%
铁矿石I2101771.5-1.78%
原油sc2012265.3-2.25%
沪金au2012403.58-0.35%
沪银ag201252051.40%
白糖sr21015246-1.00%
棕榈油p210160760.40%
甲醇ma21012055-0.68%
  周一,国内期市收盘涨多跌少,尿素、短纤涨停,豆一大涨逾4%;橡胶、棉花冲高回落,均涨逾3%;纯碱午后走低跌逾3%,LPG跌近3%;油脂类下跌,棕榈油跌近3%,菜油、豆油跌近2%;贵金属午后拉升,沪银涨近3%。周一尿素盘面大幅攀升,01合约涨停收于1711元每吨。原因是周末市场传出新一轮印标还盘量高达210万吨以上的信息,具体影响是:若印度接受还盘结果则将创下历史单标最大采购量,而对于中国来说则提供了再度供货百万吨的可能,乐观的出口预期拉动盘面上扬。国庆假期过后,此前一片愁云惨淡的聚酯涤纶市场突然全面爆发,涤纶丝产销全面放量,上下游价格都走出一波强劲的反弹势头。而10月12日在郑州商品交易所正式上市的涤纶短纤期货,更是在前5个交易日内飙涨近20%,上市涨幅在期货品种中可谓绝无仅有。市场观点认为此轮上涨行情来自需求端的驱动,国内消费的复苏、"双十一"需求的拉动、印度疫情导致订单转向中国、以及"寒冬"的预期,林林总总多种原因叠加带来了超预期的利好。
  周二,国内期市多数收涨,橡胶、20号胶尾盘拉升,双双涨逾4%;农产品多数上涨,豆一涨近2%,菜粕、豆二、白糖涨逾1%,棉花、棉纱跌逾1%;能化品飘绿,甲醇、燃油、纯碱跌逾1%;有色中,沪锌涨逾1%。橡胶维持上涨。泰国股市投资者周一大举抛售股票,分析师同时警告汇率也有大跌风险。泰国当局与反政府示威者的冲突升级,令忧虑情绪加重。目前泰国主产区原料仍维持上涨势头,一方面反映现货市场情绪不错,另一方面反映短期供应仍偏紧,跟当下泰国季节性雨水相关。目前版纳天气状况较好,割胶收胶工作基本正常;海南产区降雨天气影响显著,胶农割胶工难以正常开展,原料争夺现象明显,胶水进浓乳厂价格大幅升水进全乳厂。当天,郑州商品交易所发布公告称,自2020年10月22日结算时起,    证监会近日批准上海国际能源交易中心开展国际铜期货交易,同时确定国际铜期货为境内特定品种,引入境外交易者参与。国际铜期货合约正式挂牌交易时间为2020年11月19日。    铜是用途广泛的有色金短纤期货合约的交易保证金标准调整为7%,涨跌停板幅度调整为6%。上海期货交易所发布公告称,自2020年10月22日(周四)收盘结算时起,铜、铝、锌、铅、锡期货合约的交易保证金比例调整为8%,涨跌停板幅度调整为6%。
  市场要闻回顾
  国际铜期货合约及相关规则征求意见
  10月16日,上期所子公司上期能源就阴极铜期货标准合约(简称国际铜期货合约)及相关规则公开征求意见。这意味着,国际铜期货将在不久的将来与大家见面。据介绍,国际铜期货合约将继续沿用上期能源"国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价"的交易模式,全面引入境外交易者。根据公布的征求意见稿,国际铜期货合约交易单位为5吨/手,最小变动价位为10元/吨,涨跌停板幅度为上一交易日结算价±3%,最低交易保证金为合约价值的5%,交割单位为25吨,合约月份为1-12月。
  国债作为保证金业务上线首日运行平稳
  2020年10月19日,上海期货交易所(下称上期所)顺利开展国债作为保证金业务。上线首日业务运行平稳,市场积极参与,共计办理国债交存9 笔,交存金额达 27.5亿元。国债具有价值稳定、流动性强等特点,是优质的担保品。开展国债作为保证金业务有利于降低投资者交易成本,提高资金使用效率,提升市场运行质量,是国际市场的通行做法。
  易会满:拓宽商品和股指期货期权品种开放范围和路径
  10月21日,中国证监会主席易会满在北京举行的2020金融街论坛年会上致辞时表示,证监会将加快构建更加成熟更加定型的资本市场基础制度体系,不断提升我国资本市场的吸引力和国际竞争力。积极稳妥推进期货及衍生品市场创新,积极做好期货法立法的配合工作,拓宽商品和股指期货期权品种开放范围和路径。
  棕榈油期货国际化公开征求意见
  10月22日,大商所发布公告,就棕榈油期货引入境外交易者相关规则修正案及草案向市场公开征求意见。此次规则修改主要围绕棕榈油期货引入境外交易者的业务需求,旨在为境外交易者参与棕榈油期货交易、交割等提供明确的规则依据,进而为境外交易者参与棕榈油期货提供制度保障。这也意味着我国期货市场国际化品种将再添新兵。
  郑商所高级分析师评选线上评审圆满结束
  2020年度郑商所高级分析师评选自8月3日启动后,受到了市场广泛关注,期货公司、现货行业分析研究人员积极报名参加角逐。经过两个多月的线上评选,日前已完成了对所有参评分析师上传的2997个研究成果及工作案例的打分,从253名参选分析师中择优选出143名进入专家评审阶段。据了解,报名参加本届高级分析师评选的253位分析师中,棉系27人、PTA26人、尿素23人、白糖21人、甲醇21人、菜系20人、动力煤19人、期权18人、铁合金18人、纯碱17人、苹果16人、玻璃11人、红枣9人、稻谷4人、小麦3人,竞争激烈。
  上期所修订做市商管理办法对做市商进行分级管理
  10月23日,上海期货交易所(下称上期所)发布了新修订的《上海期货交易所做市商管理办法》。新管理办法增加了做市商分级管理条款,并对异常交易行为豁免的规则进行适当调整扩充,自发布之日起实施。
  下周展望(来自不同机构)
  黑色系:
  终端旺季需求释放,钢材加速去库,钢价维稳叠加基差偏高,限制短期铁矿石下跌空间。预计铁矿石整体呈震荡运行。(广发期货)
  有色金属:
  沪铜2012合约主流空头增仓较大,上方53000存在压力,预计短线震荡调整。操作上,建议可在52000-52500元/吨区间操作,止损各200元/吨。(瑞达期货)
  贵金属:
  展望下周,目前宏观扰动犹存,美国总统大选不断临近,金银避险支撑持续,预计回调空间有限。(瑞达期货)
  能源化工:
  短纤期货本轮调整为预期利多出尽之后市场投机情绪回落所致,基本面虽不能支撑起前期涨幅但总体仍然偏强,后市短纤价格走势仍偏向乐观为主。(中粮期货)
  农产品:
  上半年的低补栏将逐渐显现在四季度的蛋鸡存栏上,叠加原料成本的不断走高,养殖利润不佳下淘鸡速度加速,供给将呈下降趋势。需求上,在疫情控制良好的情况下,鸡蛋消费料逐渐恢复,春节前的消费市场整体比较乐观。鸡蛋价格四季度有望走高,建议JD2101逢低入多。(长安期货)
  金融期货:
  对于近期市场走势,本周的交易日成交量较小,但市场波动率较大,主要原因是北向资金的流入流出。目前市场对各题材观点一致性较弱,从各板块走势和成交量来看,短期不能凝聚足够的情绪,或将导致缩量震荡的情况延续。但总体上基本面持续改 善趋势不变,流动性整体较好,国内政策持续推进等积极的因素正在不断累加,整体对市场形成利好;但海外的扰动因素也对国内市场情绪有一定的抑制,尤其是美国大选及海外疫情二次爆发的不确定性,因此短期市场仍会继续保持震荡向上态势,但幅度不会太大。操作上逢低做多为主。(银河期货)
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关键词: 期货市场 99期货 文章来源:
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